LÂMINA DE FUNDO
BOGARI VALUE MASTER FIA
BOGARI VALUE MASTER FIA
15165493000197
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 327,29384825
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-16.04%Patrimônio Líquido
R$ 128.454.529,49
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Valor/Cresc.
Data Inicial
23/10/2012
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Bogari Gestão de Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.42 | 2.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.59 | - | 251.94 | - |
| 2024 | -4.22 | 3.17 | 0.04 | -4.42 | 1.50 | 0.59 | 3.98 | 4.76 | -3.71 | -2.24 | -9.15 | -7.67 | -17.03 | - | 236.50 | - |
| 2023 | 2.36 | -4.19 | -6.82 | -0.59 | 12.67 | 6.84 | 2.22 | -1.79 | -1.03 | -3.89 | 13.50 | 4.28 | 23.59 | - | 305.56 | - |
| 2022 | 4.22 | -3.29 | 4.64 | -14.09 | -3.25 | -12.97 | 7.16 | 7.80 | -2.22 | 6.69 | -12.32 | -4.52 | -23.03 | - | 228.15 | - |
| 2021 | 3.74 | -0.71 | 2.88 | 7.04 | 7.54 | 3.60 | -3.84 | -4.85 | -10.15 | -13.26 | -2.77 | -0.70 | -12.99 | - | 326.34 | - |
| 2020 | 3.47 | -6.56 | -29.86 | 10.74 | 8.21 | 12.41 | 12.05 | -0.24 | -6.82 | -1.42 | 11.01 | 9.36 | 13.87 | - | 389.99 | - |
| 2019 | 11.78 | -2.10 | 1.68 | 3.14 | 4.29 | 2.91 | 7.23 | 6.06 | 0.56 | 1.68 | 2.50 | 11.26 | 63.34 | - | 330.31 | - |
| 2018 | 6.65 | 0.23 | -1.47 | -2.19 | -7.19 | -3.51 | 5.52 | -4.12 | 1.03 | 13.51 | 6.52 | 1.97 | 16.26 | - | 163.44 | - |
| 2017 | 6.20 | 4.34 | 1.52 | 3.96 | -3.18 | 0.56 | 4.29 | 6.01 | 5.54 | -0.63 | -3.59 | 4.58 | 33.11 | - | 126.60 | - |
| 2016 | -1.77 | 3.50 | 9.65 | 2.94 | -1.25 | 7.48 | 9.20 | 1.94 | -1.21 | 8.27 | -6.25 | -1.21 | 34.31 | - | 70.23 | - |
| 2015 | -6.71 | 7.11 | 3.37 | 3.37 | -1.49 | 1.40 | -1.36 | -3.10 | -0.82 | 2.31 | 1.14 | -1.52 | 3.03 | - | 26.75 | - |
| 2014 | -5.73 | -0.27 | 3.60 | 1.91 | 1.67 | 4.43 | 0.43 | 6.71 | -7.50 | 1.31 | 2.04 | -3.44 | 4.29 | - | 23.02 | - |
| 2013 | 2.08 | 2.30 | 0.07 | 1.89 | 1.64 | -5.99 | 2.04 | 1.21 | 3.37 | 3.93 | -0.11 | -1.34 | 11.25 | - | 17.96 | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.10 | 3.85 | 6.03 | - | 6.03 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
85.60%
AÇÕESR$ 109.957.077,24
9.23%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 11.856.353,07
1.80%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 2.312.181,53
1.27%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 1.631.372,52
1.03%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 1.323.081,65
Patrimônio
R$ 128.454.529,49
Cotistas
4
Web
Android
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