LÂMINA DE FUNDO
BOGARI VALUE M FC FIF ACOES - RESP LIMITADA
BOGARI VALUE M FC FIF ACOES - RESP LIMITADA
38386893000128
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 0,78238315
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.06%
Patrimônio Líquido
R$ 10.758.067,58
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Valor/Cresc.
Data Inicial
30/11/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Bogari Gestão de Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.7235.4615.7724.8536.13-15.83
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20252.36-1.179.0712.737.061.72------35.46--15.83-
2024-4.323.07-0.06-4.511.390.493.874.62-3.78-2.34-9.23-7.80-18.05--37.86-
20232.23-4.22-6.92-0.6812.606.672.11-1.87-1.07-3.9613.414.1822.30--24.18-
20223.09-3.543.81-13.42-4.02-13.097.037.64-2.316.55-12.37-4.57-25.24--38.00-
20213.29-0.341.595.295.003.18-3.60-3.02-10.16-13.05-3.90-0.94-17.07--17.07-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.04%
Cotas de fundosR$ 10.762.374,03
0.08%
DisponibilidadesR$ 8.138,43
0.00%
Valores a receberR$ 425,44
-0.12%
Valores a pagar-R$ 12.870,26
Patrimônio
R$ 10.758.067,58
Cotistas
3
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