LÂMINA DE FUNDO
BOGARI VALUE ICATU PREV FIM FIFE
BOGARI VALUE ICATU PREV FIM FIFE
30453235000108
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,4757048
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.27%Patrimônio Líquido
R$ 25.176.452,53
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
07/06/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Bogari Gestão de Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.95 | -0.75 | 6.66 | 9.05 | 5.12 | - | - | - | - | - | - | - | 23.72 | - | 49.03 | - |
| 2024 | -3.58 | 2.53 | 0.08 | -3.15 | 1.39 | 0.36 | 3.81 | 3.48 | -2.67 | -1.59 | -7.17 | -5.97 | -12.43 | - | 20.46 | - |
| 2023 | 1.97 | -3.99 | -5.44 | -0.38 | 10.71 | 5.49 | 1.68 | -1.33 | -1.64 | -2.86 | 9.76 | 3.40 | 17.18 | - | 37.56 | - |
| 2022 | 3.47 | -2.53 | 3.87 | -11.01 | -2.39 | -10.39 | 5.63 | 6.30 | -1.51 | 5.30 | -9.49 | -3.40 | -16.98 | - | 17.39 | - |
| 2021 | 1.94 | -0.62 | 1.41 | 4.02 | 4.68 | 2.31 | -2.78 | -3.20 | -8.11 | -10.65 | -1.81 | -0.65 | -13.73 | - | 41.40 | - |
| 2020 | 1.98 | -4.29 | -20.81 | 7.90 | 5.98 | 9.15 | 8.17 | -0.54 | -4.45 | -1.13 | 7.06 | 6.20 | 11.48 | - | 63.91 | - |
| 2019 | 7.89 | -1.25 | 1.17 | 2.20 | 3.34 | 2.37 | 4.56 | 3.49 | 0.88 | 1.56 | 1.00 | 6.73 | 39.27 | - | 47.03 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.03 | 1.48 | 5.57 | - | 5.57 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
62.87%
AGUESR$ 15.829.535,16
24.39%
Cotas de fundosR$ 6.140.635,97
10.45%
Operações compromissadasR$ 2.630.747,19
3.47%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 874.782,91
1.28%
Valores a receberR$ 323.167,71
0.00%
DisponibilidadesR$ 244,91
-2.47%
Valores a pagar-R$ 622.661,25
Patrimônio
R$ 25.176.452,53
Cotistas
1
Web
Android
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