LÂMINA DE FUNDO
BOGARI VALUE G FC FIA
BOGARI VALUE G FC FIA
31.392.881/0001-67
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,2494539
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 1.40%Patrimônio Líquido
R$ 35.183.222,14
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Valor/Cresc.
Data Inicial
21/12/2018
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Bogari Gestão de Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -4.36 | 3.04 | -0.13 | -4.54 | 1.36 | 0.46 | 3.89 | - | - | - | - | - | -0.61 | - | 32.79 | 61.63 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 53.20 | - |
| 2023 | 2.18 | -4.23 | -6.95 | -0.70 | 12.51 | 6.67 | 2.06 | -1.94 | -1.10 | -4.00 | 13.38 | 4.15 | 21.76 | 167.00 | 33.61 | 75.29 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 44.64 | - |
| 2022 | 3.03 | -3.56 | 4.21 | -13.82 | -4.06 | -13.13 | 6.99 | 7.59 | -2.34 | 6.55 | -12.44 | -4.62 | -25.60 | - | 9.73 | 34.79 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 27.96 | - |
| 2021 | 2.63 | -1.36 | 2.37 | 5.59 | 5.94 | 3.03 | -3.70 | -3.00 | -10.21 | -13.10 | -3.93 | -0.97 | -17.18 | - | 47.49 | 342.45 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 13.87 | - |
| 2020 | 2.88 | -6.90 | -28.87 | 10.80 | 8.85 | 11.61 | 10.67 | -0.61 | -6.34 | -0.93 | 11.92 | 9.20 | 14.39 | 523.27 | 78.08 | 864.97 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 9.03 | - |
| 2019 | 11.53 | -1.52 | 1.71 | 2.48 | 3.73 | 3.03 | 5.67 | 4.60 | 0.91 | 1.44 | 2.49 | 9.73 | 55.68 | 935.80 | 55.68 | 911.45 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 6.11 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
101.43%
Cotas de fundosR$ 35.684.938,41
0.01%
DisponibilidadesR$ 3.075,80
0.00%
Valores a receberR$ 526,15
-1.44%
Valores a pagar-R$ 505.318,25
Patrimônio
R$ 35.183.222,14
Cotistas
1
Web
Android
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