LÂMINA DE FUNDO
BOGARI VALUE FIC FIF EM ACOES - RESPONSABILIDADE L
BOGARI VALUE FIC FIF EM ACOES - RESPONSABILIDADE L
08323402000139
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 3.234,1573748
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.66%Patrimônio Líquido
R$ 107.077.922,88
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Valor/Cresc.
Data Inicial
08/07/2008
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Bogari Gestão de Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.27 | -1.25 | 9.10 | 12.65 | 6.69 | - | - | - | - | - | - | - | 32.42 | - | 917.18 | - |
| 2024 | -4.37 | 3.05 | -0.10 | -4.57 | 1.36 | 0.46 | 3.81 | 4.59 | -3.84 | -2.39 | -9.28 | -7.81 | -18.46 | - | 668.15 | - |
| 2023 | 2.19 | -4.28 | -6.97 | -0.72 | 12.51 | 6.70 | 2.08 | -1.94 | -1.17 | -4.03 | 13.36 | 4.13 | 21.55 | - | 842.05 | - |
| 2022 | 4.04 | -3.44 | 4.46 | -14.23 | -3.41 | -13.11 | 7.00 | 7.59 | -2.33 | 6.55 | -12.45 | -4.68 | -24.47 | - | 675.03 | - |
| 2021 | 2.51 | -1.53 | 3.31 | 5.94 | 7.15 | 2.89 | -3.99 | -5.03 | -10.32 | -13.42 | -2.92 | -0.89 | -17.03 | - | 926.12 | - |
| 2020 | 2.34 | -5.83 | -30.04 | 10.55 | 8.04 | 12.07 | 10.91 | -0.30 | -6.54 | -1.55 | 10.10 | 9.19 | 10.39 | - | 1136.74 | - |
| 2019 | 11.56 | -2.23 | 1.41 | 2.82 | 3.68 | 3.00 | 5.85 | 4.63 | 0.93 | 1.64 | 2.12 | 10.32 | 55.45 | - | 1020.33 | - |
| 2018 | 6.47 | 0.08 | -1.64 | -2.35 | -7.36 | -3.66 | 5.34 | -4.30 | 0.87 | 13.29 | 6.28 | 1.60 | 13.63 | - | 620.70 | - |
| 2017 | 6.01 | 4.17 | 1.21 | 3.62 | -3.44 | 0.37 | 4.12 | 5.82 | 5.37 | -0.79 | -3.75 | 4.41 | 29.92 | - | 534.26 | - |
| 2016 | -1.94 | 3.26 | 7.50 | 3.48 | -2.81 | 7.08 | 9.04 | 1.71 | -1.37 | 8.09 | -6.42 | -1.38 | 27.91 | - | 388.19 | - |
| 2015 | -6.89 | 6.94 | 2.75 | 3.62 | -2.10 | 1.11 | -1.59 | -3.25 | -1.00 | 2.05 | 0.86 | -1.58 | 0.20 | - | 281.67 | - |
| 2014 | -5.95 | -0.45 | 3.44 | 1.73 | 1.49 | 4.08 | 0.23 | 6.53 | -7.68 | 1.11 | 1.86 | -3.66 | 1.79 | - | 280.90 | - |
| 2013 | 1.19 | 0.94 | -0.40 | 1.22 | 0.41 | -3.55 | 0.83 | 0.42 | 2.11 | 3.68 | -0.74 | -1.52 | 4.50 | - | 274.21 | - |
| 2012 | 5.86 | 5.92 | 2.20 | -0.03 | -6.02 | 1.07 | 4.27 | 1.97 | 2.59 | -0.42 | 1.67 | 4.11 | 25.11 | - | 258.09 | - |
| 2011 | -2.00 | 0.73 | 2.10 | 0.26 | 0.01 | -0.94 | -2.88 | -2.13 | -1.94 | 4.24 | 0.79 | 1.52 | -0.47 | - | 186.22 | - |
| 2010 | 0.04 | 0.02 | -0.41 | -0.69 | -0.10 | 1.24 | 8.70 | 4.38 | 6.69 | 4.77 | 0.35 | 1.68 | 29.52 | - | 187.57 | - |
| 2009 | -1.16 | 5.52 | -0.89 | 21.30 | 12.32 | 5.15 | 15.10 | 7.29 | 4.04 | 3.03 | 8.66 | 4.24 | 122.03 | 122.03 | ||
| 2008 | -0.79 | -12.92 | -12.96 | -0.59 | 7.82 | -19.40 | -19.40 |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
85.73%
AÇÕESR$ 91.797.903,29
9.24%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 9.894.000,07
1.81%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 1.938.110,40
1.27%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 1.359.889,62
1.03%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 1.102.902,61
Patrimônio
R$ 107.077.922,88
Cotistas
195
Web
Android
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