LÂMINA DE FUNDO
BOGARI VALUE FC FIA
BOGARI VALUE FC FIA
08.323.402/0001-39
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 3.140,1203675
Atualizado: 10/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.91%
Patrimônio Líquido
R$ 149.138.787,43
Atualizado: 09/07/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Valor/Cresc.
Data Inicial
08/07/2008
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Bogari Gestão de Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
5.260.6810.5414.35-34.42664.08
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-4.373.05-0.10-4.571.360.465.26-----0.7012.70848.64293.37
CDI0.970.800.830.890.830.790.28-----5.51-289.27-
20232.19-4.28-6.97-0.7212.516.702.08-1.94-1.17-4.0313.364.1321.55165.39842.05313.10
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-268.94-
20224.04-3.444.46-14.23-3.41-13.117.007.59-2.336.55-12.45-4.68-24.47-675.03298.15
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-226.41-
20212.51-1.533.315.947.152.89-3.99-5.03-10.32-13.42-2.92-0.89-17.03-926.12486.28
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-190.45-
20202.34-5.83-30.0410.558.0412.0710.91-0.30-6.54-1.5510.109.1910.39377.821136.74638.25
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-178.10-
201911.56-2.231.412.823.683.005.854.630.931.642.1210.3255.45931.931020.33597.87
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-170.66-
20186.470.08-1.64-2.35-7.36-3.665.34-4.300.8713.296.281.6013.63212.64620.70399.27
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-155.46-
20176.014.171.213.62-3.440.374.125.825.37-0.79-3.754.4129.92301.31534.26381.42
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-140.07-
2016-1.943.267.503.48-2.817.089.041.71-1.378.09-6.42-1.3827.91199.50388.19327.90
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-118.39-
2015-6.896.942.753.62-2.101.11-1.59-3.25-1.002.050.86-1.580.201.51281.67307.56
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-91.58-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
85.73%
AÇÕESR$ 127.856.682,46
9.24%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 13.780.423,96
1.81%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 2.699.412,05
1.27%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 1.894.062,60
1.03%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 1.536.129,51
Patrimônio
R$ 149.138.787,43
Cotistas
275
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.