LÂMINA DE FUNDO
BOGARI VALUE FIC FIF EM ACOES - RESPONSABILIDADE L
BOGARI VALUE FIC FIF EM ACOES - RESPONSABILIDADE L
08323402000139
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 3.265,2030732
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.28%
Patrimônio Líquido
R$ 106.930.905,68
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Valor/Cresc.
Data Inicial
08/07/2008
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Bogari Gestão de Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.6734.9915.0523.3533.74735.21
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20252.27-1.259.1012.656.971.67------34.99-936.92-
2024-4.373.05-0.10-4.571.360.463.814.59-3.84-2.39-9.28-7.81-18.46-668.15-
20232.19-4.28-6.97-0.7212.516.702.08-1.94-1.17-4.0313.364.1321.55-842.05-
20224.04-3.444.46-14.23-3.41-13.117.007.59-2.336.55-12.45-4.68-24.47-675.03-
20212.51-1.533.315.947.152.89-3.99-5.03-10.32-13.42-2.92-0.89-17.03-926.12-
20202.34-5.83-30.0410.558.0412.0710.91-0.30-6.54-1.5510.109.1910.39-1136.74-
201911.56-2.231.412.823.683.005.854.630.931.642.1210.3255.45-1020.33-
20186.470.08-1.64-2.35-7.36-3.665.34-4.300.8713.296.281.6013.63-620.70-
20176.014.171.213.62-3.440.374.125.825.37-0.79-3.754.4129.92-534.26-
2016-1.943.267.503.48-2.817.089.041.71-1.378.09-6.42-1.3827.91-388.19-
2015-6.896.942.753.62-2.101.11-1.59-3.25-1.002.050.86-1.580.20-281.67-
2014-5.95-0.453.441.731.494.080.236.53-7.681.111.86-3.661.79-280.90-
20131.190.94-0.401.220.41-3.550.830.422.113.68-0.74-1.524.50-274.21-
20125.865.922.20-0.03-6.021.074.271.972.59-0.421.674.1125.11-258.09-
2011-2.000.732.100.260.01-0.94-2.88-2.13-1.944.240.791.52-0.47-186.22-
20100.040.02-0.41-0.69-0.101.248.704.386.694.770.351.6829.52-187.57-
2009-1.165.52-0.8921.3012.325.1515.107.294.043.038.664.24122.03122.03
2008-0.79-12.92-12.96-0.597.82-19.40-19.40
Composição
Última atualização: 01/12/2022
85.73%
AÇÕESR$ 91.671.865,44
9.24%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 9.880.415,68
1.81%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 1.935.449,39
1.27%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 1.358.022,50
1.03%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 1.101.388,33
Patrimônio
R$ 106.930.905,68
Cotistas
194
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