LÂMINA DE FUNDO
BOGARI VALUE E FIF ACOES IE - RESP LIMITADA
BOGARI VALUE E FIF ACOES IE - RESP LIMITADA
37553499000174
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,03605565
Atualizado: 28/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 2.33%Patrimônio Líquido
R$ 31.042.195,04
Atualizado: 28/07/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
19/09/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Bogari Gestão de Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.03 | -0.79 | 6.77 | 11.06 | 5.90 | -0.22 | -6.18 | - | - | - | - | - | 18.99 | - | 6.17 | - |
| 2024 | -3.43 | 1.67 | -1.03 | -5.54 | 1.91 | -1.26 | 4.33 | 5.67 | -3.50 | -1.40 | -7.37 | -5.92 | -15.57 | - | -10.77 | - |
| 2023 | 1.56 | -3.89 | -6.01 | -1.23 | 11.95 | 6.24 | 3.08 | -2.16 | -2.31 | -1.36 | 10.74 | 2.78 | 19.21 | - | 5.68 | - |
| 2022 | 3.35 | -2.39 | 4.51 | -12.07 | -3.41 | -11.25 | 6.27 | 6.86 | -1.79 | 5.96 | -10.82 | -3.80 | -19.43 | - | -11.35 | - |
| 2021 | 4.00 | -0.60 | 1.56 | 6.24 | 5.85 | 3.59 | -3.37 | -1.99 | -8.05 | -10.87 | -3.07 | -0.37 | -8.33 | - | 10.03 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.80 | 10.92 | 9.09 | 20.03 | - | 20.03 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
95.33%
Cotas de fundosR$ 29.591.419,43
3.34%
Operações compromissadasR$ 1.038.075,84
1.55%
Títulos públicosR$ 481.902,17
0.01%
Valores a receberR$ 4.091,71
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.417,98
-0.01%
Valores a pagar-R$ 3.804,87
-0.23%
Merc Futuro - posic vend-R$ 70.906,28
Patrimônio
R$ 31.042.195,04
Cotistas
1
Web
Android
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