LÂMINA DE FUNDO
BOGARI VALUE E FIF ACOES IE - RESP LIMITADA
BOGARI VALUE E FIF ACOES IE - RESP LIMITADA
37553499000174
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,05786378
Atualizado: 19/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-2.16%
Patrimônio Líquido
R$ 31.695.607,88
Atualizado: 19/08/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
19/09/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Bogari Gestão de Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
3.7723.492.4014.3510.9810.21
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20252.03-0.796.7711.065.90-0.22-6.183.77----23.48-10.18-
2024-3.431.67-1.03-5.541.91-1.264.335.67-3.50-1.40-7.37-5.92-15.57--10.77-
20231.56-3.89-6.01-1.2311.956.243.08-2.16-2.31-1.3610.742.7819.21-5.68-
20223.35-2.394.51-12.07-3.41-11.256.276.86-1.795.96-10.82-3.80-19.43--11.35-
20214.00-0.601.566.245.853.59-3.37-1.99-8.05-10.87-3.07-0.37-8.33-10.03-
2020----------0.8010.929.0920.03-20.03-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
95.33%
Cotas de fundosR$ 30.214.294,63
3.34%
Operações compromissadasR$ 1.059.926,48
1.55%
Títulos públicosR$ 492.045,82
0.01%
Valores a receberR$ 4.177,84
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.447,83
-0.01%
Valores a pagar-R$ 3.884,96
-0.23%
Merc Futuro - posic vend-R$ 72.398,80
Patrimônio
R$ 31.695.607,88
Cotistas
1
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