LÂMINA DE FUNDO
BOGARI VALUE D FIC FI FINANCEIRO EM ACOES - RESP LT
BOGARI VALUE D FIC FI FINANCEIRO EM ACOES - RESP LT
15390811000113
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 2,61836532
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.99%Patrimônio Líquido
R$ 28.432.629,30
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Valor/Cresc.
Data Inicial
30/05/2012
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Bogari Gestão de Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.21 | -1.30 | 9.05 | 12.60 | 6.65 | - | - | - | - | - | - | - | 32.11 | - | 196.03 | - |
| 2024 | -4.42 | 3.00 | -0.15 | -4.61 | 1.31 | 0.41 | 3.76 | 4.53 | -3.89 | -2.44 | -9.32 | -7.85 | -18.94 | - | 124.08 | - |
| 2023 | 2.13 | -4.31 | -7.02 | -0.77 | 12.45 | 6.64 | 2.03 | -1.99 | -1.21 | -4.07 | 13.31 | 4.08 | 20.85 | - | 176.44 | - |
| 2022 | 3.99 | -3.49 | 4.40 | -14.27 | -3.46 | -13.15 | 6.94 | 7.56 | -2.42 | 6.49 | -12.49 | -4.73 | -24.95 | - | 128.74 | - |
| 2021 | 2.08 | -1.55 | 3.26 | 5.91 | 7.11 | 2.86 | -4.04 | -5.08 | -10.37 | -13.46 | -2.97 | -0.94 | -17.77 | - | 204.79 | - |
| 2020 | 2.16 | -5.73 | -30.03 | 10.50 | 8.00 | 12.18 | 10.99 | -0.01 | -6.77 | -1.64 | 9.10 | 9.09 | 9.27 | - | 270.65 | - |
| 2019 | 11.41 | -2.27 | 1.34 | 2.66 | 3.48 | 2.94 | 5.76 | 4.56 | 0.90 | 1.58 | 2.04 | 10.36 | 54.01 | - | 239.21 | - |
| 2018 | 6.40 | 0.03 | -1.69 | -2.40 | -7.40 | -3.70 | 5.24 | -4.36 | 0.81 | 13.19 | 6.23 | 1.43 | 12.69 | - | 120.25 | - |
| 2017 | 5.93 | 4.11 | 1.13 | 3.56 | -3.50 | 0.31 | 4.06 | 5.75 | 5.31 | -0.84 | -3.79 | 4.35 | 28.98 | - | 95.45 | - |
| 2016 | -2.11 | 3.16 | 7.35 | 3.36 | -2.91 | 6.92 | 8.89 | 1.62 | -1.43 | 8.02 | -6.49 | -1.46 | 26.28 | - | 51.53 | - |
| 2015 | -6.97 | 6.87 | 2.69 | 3.56 | -2.16 | 1.05 | -1.66 | -3.32 | -1.07 | 1.95 | 0.64 | -1.81 | -0.95 | - | 20.00 | - |
| 2014 | -6.00 | -0.51 | 3.38 | 1.67 | 1.42 | 4.01 | 0.16 | 6.45 | -7.74 | 1.05 | 1.77 | -3.70 | 1.01 | - | 21.15 | - |
| 2013 | 1.13 | 0.88 | -0.46 | 1.15 | 0.34 | -3.61 | 0.75 | 0.35 | 2.04 | 3.62 | -0.80 | -1.58 | 3.69 | - | 19.94 | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | 1.02 | 4.19 | 1.88 | 2.53 | -0.48 | 1.60 | 4.05 | 15.67 | - | 15.67 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
85.71%
AÇÕESR$ 24.369.606,57
9.24%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 2.627.174,95
1.81%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 514.630,59
1.27%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 361.094,39
1.03%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 292.856,08
Patrimônio
R$ 28.432.629,30
Cotistas
1.284
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.