LÂMINA DE FUNDO
BOGARI VALUE B FIF ACOES IE - RESP LIMITADA
BOGARI VALUE B FIF ACOES IE - RESP LIMITADA
30618435000165
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,59177819
Atualizado: 26/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.43%Patrimônio Líquido
R$ 46.157.463,80
Atualizado: 26/05/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
08/11/2018
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Bogari Gestão de Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.47 | -1.08 | 9.17 | 12.84 | 4.66 | - | - | - | - | - | - | - | 30.69 | - | 73.39 | - |
| 2024 | -4.23 | 3.16 | 0.03 | -4.42 | 1.49 | 0.59 | 3.98 | 4.75 | -3.68 | -2.22 | -9.14 | -7.70 | -17.04 | - | 32.68 | - |
| 2023 | 2.35 | -4.15 | -6.80 | -0.58 | 12.72 | 6.78 | 2.20 | -1.77 | -0.98 | -3.86 | 13.51 | 4.28 | 23.77 | - | 59.93 | - |
| 2022 | 3.21 | -3.45 | 4.36 | -13.70 | -3.91 | -13.00 | 7.14 | 7.77 | -2.21 | 6.69 | -12.31 | -4.47 | -24.29 | - | 29.21 | - |
| 2021 | 4.08 | -0.54 | 1.72 | 6.57 | 6.03 | 3.76 | -3.51 | -2.91 | -10.07 | -12.96 | -3.80 | -0.81 | -13.61 | - | 70.67 | - |
| 2020 | 4.06 | -6.37 | -28.51 | 11.08 | 9.04 | 12.41 | 11.37 | 0.21 | -6.57 | -0.85 | 11.27 | 9.35 | 19.30 | - | 97.56 | - |
| 2019 | 11.59 | -1.50 | 1.87 | 2.92 | 4.57 | 2.93 | 7.01 | 6.01 | 0.46 | 1.41 | 2.94 | 10.53 | 63.10 | - | 65.60 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.53 | 1.53 | - | 1.53 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.98%
Cotas de fundosR$ 46.147.027,60
0.03%
DisponibilidadesR$ 13.725,37
0.00%
Valores a receberR$ 1.633,56
-0.01%
Valores a pagar-R$ 4.920,79
Patrimônio
R$ 46.157.463,80
Cotistas
13
Web
Android
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