LÂMINA DE FUNDO
BOGARI VALUE ACOES PVT FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO
BOGARI VALUE ACOES PVT FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO
42154626000100
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 6,042314
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.09%Patrimônio Líquido
R$ 18.553.544,32
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Valor/Cresc.
Data Inicial
25/06/2021
Benchmark
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.29 | -1.11 | 8.77 | 12.44 | 6.97 | 1.71 | - | - | - | - | - | - | 34.60 | - | -26.62 | - |
| 2024 | -4.17 | 2.99 | -0.04 | -4.34 | 1.37 | 0.54 | 3.80 | 4.55 | -3.68 | -2.27 | -8.95 | -7.52 | -17.26 | - | -45.48 | - |
| 2023 | 2.17 | -4.11 | -6.70 | -0.64 | 12.12 | 6.45 | 2.05 | -1.78 | -1.01 | -3.81 | 12.95 | 4.03 | 21.56 | - | -34.11 | - |
| 2022 | 2.96 | -3.39 | 3.97 | -13.39 | -3.93 | -12.83 | 6.81 | 7.38 | -2.24 | 6.32 | -11.98 | -4.48 | -24.82 | - | -45.80 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | -3.02 | -10.16 | -13.05 | -3.91 | -0.95 | -27.90 | - | -27.90 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.95%
Cotas de fundosR$ 18.543.358,42
0.05%
DisponibilidadesR$ 10.186,15
Patrimônio
R$ 18.553.544,32
Cotistas
90
Web
Android
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