LÂMINA DE FUNDO
BOGARI VALUE A II FC FIF ACOES - RESP LIMITADA
BOGARI VALUE A II FC FIF ACOES - RESP LIMITADA
41594671000105
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 0,60053279
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.33%Patrimônio Líquido
R$ 18.653.274,48
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Valor/Cresc.
Data Inicial
18/06/2021
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Bogari Gestão de Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.37 | -1.17 | 9.05 | 12.65 | 7.03 | 1.95 | - | - | - | - | - | - | 35.62 | - | -26.68 | - |
| 2024 | -4.33 | 3.07 | -0.06 | -4.51 | 1.40 | 0.49 | 3.87 | 4.63 | -3.75 | -2.33 | -9.23 | -7.80 | -18.01 | - | -45.94 | - |
| 2023 | 2.24 | -4.21 | -6.91 | -0.67 | 12.62 | 6.68 | 2.11 | -1.86 | -1.07 | -3.96 | 13.41 | 4.14 | 22.35 | - | -34.06 | - |
| 2022 | 2.99 | -3.45 | 4.05 | -13.64 | -4.02 | -13.09 | 6.99 | 7.56 | -2.29 | 6.44 | -12.19 | -4.57 | -25.25 | - | -46.11 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | -3.02 | -10.16 | -13.05 | -3.91 | -0.95 | -27.90 | - | -27.90 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.04%
Cotas de fundosR$ 18.660.172,46
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.946,05
-0.05%
Valores a pagar-R$ 8.844,58
Patrimônio
R$ 18.653.274,48
Cotistas
1
Web
Android
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