LÂMINA DE FUNDO
BOGARI VALUE A II FIC FI FINANCEIRO EM ACOES RESPON
BOGARI VALUE A II FIC FI FINANCEIRO EM ACOES RESPON
41594671000105
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 0,59436255
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.36%Patrimônio Líquido
R$ 19.829.105,10
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Valor/Cresc.
Data Inicial
18/06/2021
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Bogari Gestão de Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.37 | -1.17 | 9.05 | 12.65 | 6.75 | - | - | - | - | - | - | - | 32.67 | - | -28.27 | - |
| 2024 | -4.33 | 3.07 | -0.06 | -4.51 | 1.40 | 0.49 | 3.87 | 4.63 | -3.75 | -2.33 | -9.23 | -7.80 | -18.01 | - | -45.94 | - |
| 2023 | 2.24 | -4.21 | -6.91 | -0.67 | 12.62 | 6.68 | 2.11 | -1.86 | -1.07 | -3.96 | 13.41 | 4.14 | 22.35 | - | -34.06 | - |
| 2022 | 2.99 | -3.45 | 4.05 | -13.64 | -4.02 | -13.09 | 6.99 | 7.56 | -2.29 | 6.44 | -12.19 | -4.57 | -25.25 | - | -46.11 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | -3.02 | -10.16 | -13.05 | -3.91 | -0.95 | -27.90 | - | -27.90 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.04%
Cotas de fundosR$ 19.836.437,90
0.01%
DisponibilidadesR$ 2.068,72
-0.05%
Valores a pagar-R$ 9.402,11
Patrimônio
R$ 19.829.105,10
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.