LÂMINA DE FUNDO
BOGARI VALUE A FIC FIF EM ACOES - RESPONSABILID
BOGARI VALUE A FIC FIF EM ACOES - RESPONSABILID
28260530000198
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,3415157
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.81%Patrimônio Líquido
R$ 11.562.986,66
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Valor/Cresc.
Data Inicial
09/11/2018
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Bogari Gestão de Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.31 | -1.21 | 9.05 | 12.73 | 6.77 | - | - | - | - | - | - | - | 32.66 | - | 46.48 | - |
| 2024 | -4.36 | 3.04 | -0.11 | -4.55 | 1.36 | 0.46 | 3.84 | 4.60 | -3.82 | -2.45 | -9.30 | -7.83 | -18.49 | - | 10.42 | - |
| 2023 | 2.19 | -4.24 | -6.95 | -0.70 | 12.57 | 6.65 | 2.07 | -1.93 | -1.10 | -4.00 | 13.39 | 4.15 | 21.84 | - | 35.46 | - |
| 2022 | 3.05 | -3.57 | 4.07 | -13.71 | -4.06 | -13.14 | 6.99 | 7.59 | -2.33 | 6.55 | -12.43 | -4.62 | -25.59 | - | 11.18 | - |
| 2021 | 2.58 | -1.35 | 2.37 | 5.57 | 5.94 | 3.03 | -3.64 | -3.06 | -10.21 | -13.09 | -3.93 | -0.97 | -17.22 | - | 49.42 | - |
| 2020 | 2.82 | -5.56 | -28.63 | 10.87 | 8.89 | 12.11 | 8.89 | -0.52 | -4.39 | -0.97 | 9.64 | 9.20 | 15.18 | - | 80.50 | - |
| 2019 | 11.52 | -2.22 | 1.35 | 2.70 | 3.55 | 3.01 | 5.81 | 4.63 | 0.94 | 1.44 | 2.47 | 9.71 | 54.29 | - | 56.71 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.57 | 1.57 | - | 1.57 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.16%
Cotas de fundosR$ 11.581.235,37
0.00%
DisponibilidadesR$ 365,19
0.00%
Valores a receberR$ 39,33
-0.16%
Valores a pagar-R$ 18.653,60
Patrimônio
R$ 11.562.986,66
Cotistas
3
Web
Android
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