LÂMINA DE FUNDO
BODRUM FI FINANCEIRO - CLASSE D
BODRUM FI FINANCEIRO - CLASSE D
23379346000148
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 171,84782107
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-19.15%
Patrimônio Líquido
R$ 29.319.696,09
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
06/11/2015
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.114.8710.6920.7629.04131.99
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.760.730.781.391.11-------4.86-131.99-
20240.590.590.820.020.610.640.740.920.721.100.780.538.36-121.24-
20231.15-0.640.420.891.810.980.850.730.500.611.051.4110.19-104.17-
20220.460.302.82-1.310.65-1.461.272.370.822.14-1.72-0.306.08-85.29-
2021-0.36-0.321.111.491.280.87-0.81-0.29-0.98-1.630.211.602.13-74.67-
20200.47-1.30-7.282.521.882.113.31-0.15-1.34-0.113.893.617.31-71.03-
20192.120.310.290.921.362.170.930.271.391.53-0.432.2813.91-59.38-
20181.860.410.650.44-0.400.320.940.610.461.800.490.438.29-39.92-
20171.451.601.060.540.380.751.661.001.170.330.170.8011.46-29.20-
20161.111.061.451.551.121.121.501.391.271.320.491.4915.92-15.92-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
92.89%
Cotas de fundosR$ 27.235.883,72
3.89%
DebênturesR$ 1.141.922,53
2.27%
Operações compromissadasR$ 664.197,96
0.95%
Títulos públicosR$ 277.969,28
0.03%
DisponibilidadesR$ 9.309,91
0.01%
Valores a receberR$ 1.933,10
-0.04%
Valores a pagar-R$ 11.521,90
Patrimônio
R$ 29.319.696,09
Cotistas
2
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