LÂMINA DE FUNDO
BODRUM FI FINANCEIRO - CLASSE D
BODRUM FI FINANCEIRO - CLASSE D
23379346000148
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 172,9618829
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-19.04%Patrimônio Líquido
R$ 29.255.677,61
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
06/11/2015
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.76 | 0.73 | 0.78 | 1.39 | 1.31 | 0.62 | - | - | - | - | - | - | 5.72 | - | 133.90 | - |
| 2024 | 0.59 | 0.59 | 0.82 | 0.02 | 0.61 | 0.64 | 0.74 | 0.92 | 0.72 | 1.10 | 0.78 | 0.53 | 8.36 | - | 121.24 | - |
| 2023 | 1.15 | -0.64 | 0.42 | 0.89 | 1.81 | 0.98 | 0.85 | 0.73 | 0.50 | 0.61 | 1.05 | 1.41 | 10.19 | - | 104.17 | - |
| 2022 | 0.46 | 0.30 | 2.82 | -1.31 | 0.65 | -1.46 | 1.27 | 2.37 | 0.82 | 2.14 | -1.72 | -0.30 | 6.08 | - | 85.29 | - |
| 2021 | -0.36 | -0.32 | 1.11 | 1.49 | 1.28 | 0.87 | -0.81 | -0.29 | -0.98 | -1.63 | 0.21 | 1.60 | 2.13 | - | 74.67 | - |
| 2020 | 0.47 | -1.30 | -7.28 | 2.52 | 1.88 | 2.11 | 3.31 | -0.15 | -1.34 | -0.11 | 3.89 | 3.61 | 7.31 | - | 71.03 | - |
| 2019 | 2.12 | 0.31 | 0.29 | 0.92 | 1.36 | 2.17 | 0.93 | 0.27 | 1.39 | 1.53 | -0.43 | 2.28 | 13.91 | - | 59.38 | - |
| 2018 | 1.86 | 0.41 | 0.65 | 0.44 | -0.40 | 0.32 | 0.94 | 0.61 | 0.46 | 1.80 | 0.49 | 0.43 | 8.29 | - | 39.92 | - |
| 2017 | 1.45 | 1.60 | 1.06 | 0.54 | 0.38 | 0.75 | 1.66 | 1.00 | 1.17 | 0.33 | 0.17 | 0.80 | 11.46 | - | 29.20 | - |
| 2016 | 1.11 | 1.06 | 1.45 | 1.55 | 1.12 | 1.12 | 1.50 | 1.39 | 1.27 | 1.32 | 0.49 | 1.49 | 15.92 | - | 15.92 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
92.89%
Cotas de fundosR$ 27.176.415,17
3.89%
DebênturesR$ 1.139.429,18
2.27%
Operações compromissadasR$ 662.747,71
0.95%
Títulos públicosR$ 277.362,34
0.03%
DisponibilidadesR$ 9.289,59
0.01%
Valores a receberR$ 1.928,88
-0.04%
Valores a pagar-R$ 11.496,75
Patrimônio
R$ 29.255.677,61
Cotistas
2
Web
Android
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