LÂMINA DE FUNDO
BOCAINA FIM CRED PRIV IE
BOCAINA FIM CRED PRIV IE
10.459.349/0001-40
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,79817917
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-5.25%Patrimônio Líquido
R$ 8.815.134,50
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
16/11/2010
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Berkana Investimentos e Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.13 | 0.41 | 1.18 | -0.80 | 1.14 | 0.65 | 1.17 | - | - | - | - | - | 3.93 | 66.84 | 173.46 | 72.54 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 239.14 | - |
| 2023 | 1.26 | -0.52 | 0.99 | 0.57 | 1.68 | 1.43 | 1.19 | -11.91 | -0.52 | -0.51 | 2.74 | 0.88 | -3.52 | - | 163.12 | 74.04 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 220.30 | - |
| 2022 | -2.70 | -1.16 | 1.40 | -0.46 | -0.30 | -0.82 | 0.83 | 1.95 | -0.00 | 1.39 | 0.22 | 0.79 | 1.05 | 8.48 | 172.72 | 94.19 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 183.38 | - |
| 2021 | 0.91 | -4.02 | 5.58 | 1.93 | 1.09 | 1.05 | -2.50 | -1.60 | -2.93 | -2.35 | 0.08 | 0.86 | -2.26 | - | 169.88 | 111.64 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 152.16 | - |
| 2020 | 0.44 | -0.73 | -7.35 | 2.86 | 3.09 | 2.34 | 1.84 | 0.69 | -0.15 | 0.03 | 4.93 | 3.16 | 11.14 | 405.09 | 176.12 | 124.52 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 141.44 | - |
| 2019 | 2.45 | 0.12 | 0.44 | 0.89 | 0.73 | 1.36 | 1.26 | 0.07 | 1.09 | 1.20 | 0.16 | 1.50 | 11.84 | 198.99 | 148.45 | 109.98 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 134.98 | - |
| 2018 | 1.19 | 0.25 | 0.53 | 0.22 | -1.37 | -0.22 | 1.73 | -0.39 | 0.58 | 3.02 | 0.88 | 1.16 | 7.78 | 121.37 | 122.14 | 100.29 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 121.78 | - |
| 2017 | 1.33 | 0.93 | 1.16 | 0.76 | 0.62 | 1.02 | 0.84 | 1.03 | 1.00 | 0.46 | 0.73 | 0.93 | 11.36 | 114.40 | 106.11 | 97.87 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 108.42 | - |
| 2016 | -0.06 | 1.10 | 0.81 | 1.04 | 1.11 | 0.40 | 1.21 | 1.35 | 1.22 | 0.93 | 0.86 | 1.29 | 11.85 | 84.70 | 85.08 | 94.96 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 89.60 | - |
| 2015 | 0.49 | 2.40 | 1.30 | 0.67 | 2.18 | -0.17 | 3.51 | -0.56 | 2.33 | 1.71 | 0.79 | 0.86 | 16.58 | 125.04 | 65.47 | 98.71 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 66.33 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
58.50%
Cotas de fundosR$ 5.157.176,32
13.04%
DebênturesR$ 1.149.880,52
11.05%
Títulos públicosR$ 974.505,45
9.43%
AGUESR$ 830.864,42
4.31%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 379.928,89
2.62%
Brazilian depos receipt BDRR$ 230.658,85
0.89%
Investimento no exteriorR$ 78.198,76
0.46%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 40.716,71
0.05%
Valores a receberR$ 4.143,80
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 1.194,09
0.00%
DisponibilidadesR$ 83,69
-0.08%
Valores a pagar-R$ 7.284,75
-0.28%
Merc Futuro - posic compr-R$ 24.932,02
Patrimônio
R$ 8.815.134,50
Cotistas
2
Web
Android
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