LÂMINA DE FUNDO
BOCAINA FIM CRED PRIV IE
BOCAINA FIM CRED PRIV IE
10.459.349/0001-40
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,79030145
Atualizado: 16/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-4.89%
Patrimônio Líquido
R$ 8.817.309,47
Atualizado: 17/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
16/11/2010
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Berkana Investimentos e Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.193.95-6.074.71-4.60173.54
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.130.411.18-0.801.140.651.19-----3.9569.66173.5172.76
CDI0.970.800.830.890.830.790.43-----5.67-238.46-
20231.26-0.520.990.571.681.431.19-11.91-0.52-0.512.740.88-3.52-163.1274.04
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-220.30-
2022-2.70-1.161.40-0.46-0.30-0.820.831.95-0.001.390.220.791.058.48172.7294.19
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-183.38-
20210.91-4.025.581.931.091.05-2.50-1.60-2.93-2.350.080.86-2.26-169.88111.64
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-152.16-
20200.44-0.73-7.352.863.092.341.840.69-0.150.034.933.1611.14405.09176.12124.52
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-141.44-
20192.450.120.440.890.731.361.260.071.091.200.161.5011.84198.99148.45109.98
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-134.98-
20181.190.250.530.22-1.37-0.221.73-0.390.583.020.881.167.78121.37122.14100.29
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-121.78-
20171.330.931.160.760.621.020.841.031.000.460.730.9311.36114.40106.1197.87
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-108.42-
2016-0.061.100.811.041.110.401.211.351.220.930.861.2911.8584.7085.0894.96
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-89.60-
20150.492.401.300.672.18-0.173.51-0.562.331.710.790.8616.58125.0465.4798.71
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-66.33-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
58.50%
Cotas de fundosR$ 5.158.448,75
13.04%
DebênturesR$ 1.150.164,23
11.05%
Títulos públicosR$ 974.745,89
9.43%
AGUESR$ 831.069,42
4.31%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 380.022,63
2.62%
Brazilian depos receipt BDRR$ 230.715,77
0.89%
Investimento no exteriorR$ 78.218,05
0.46%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 40.726,76
0.05%
Valores a receberR$ 4.144,82
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 1.194,39
0.00%
DisponibilidadesR$ 83,71
-0.08%
Valores a pagar-R$ 7.286,55
-0.28%
Merc Futuro - posic compr-R$ 24.938,17
Patrimônio
R$ 8.817.309,47
Cotistas
2
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