LÂMINA DE FUNDO
BNY MELLON FC FI RF DIVIDA EXTERNA
BNY MELLON FC FI RF DIVIDA EXTERNA
08.432.295/0001-87
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 0,30533887
Atualizado: 16/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.17%
Patrimônio Líquido
R$ 6.212.289,00
Atualizado: 16/05/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Dívida Externa
Data Inicial
31/05/2007
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-1.014.06-3.701.78-41.47-70.28
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20242.100.080.292.59-1.01-------4.07103.04-75.04-
CDI0.970.800.830.890.40-------3.95-305.14-
2023-3.092.14-0.64-1.990.07-5.82-1.682.972.19-0.45-3.24-1.39-10.73--76.02-
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-289.75-
2022-37.55-3.67-8.682.53-4.249.660.12-0.972.57-3.861.700.49-40.90--73.14-
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-244.82-
20215.311.150.86-3.53-2.98-4.424.150.034.992.28-0.16-0.137.21162.39-54.55-
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-206.83-
20208.195.8712.753.561.120.67-2.245.303.082.68-6.12-2.4235.891305.09-57.61-
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-193.79-
2019-2.251.974.680.841.230.70-1.2310.610.06-2.595.06-4.0315.15254.62-68.80-
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-185.93-
2018-3.591.422.423.274.560.820.215.33-1.52-3.663.681.8415.28238.38-72.91-
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-169.87-
20171.731.691.844.62-1.060.49-4.741.360.793.74-5.052.227.3874.32-76.50-
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-153.61-
20164.712.17-1.130.671.57-0.412.390.762.50-2.33-33.86-2.50-28.26--78.11-
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-130.70-
20151.611.386.510.08-0.87-2.574.663.411.671.16-0.49-3.2213.69103.24-69.49-
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-102.39-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.99%
Cotas de fundosR$ 6.211.362,44
0.04%
Operações compromissadasR$ 2.194,70
0.00%
DisponibilidadesR$ 54,50
-0.02%
Valores a pagar-R$ 1.322,52
Patrimônio
R$ 6.212.289,00
Cotistas
1
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