LÂMINA DE FUNDO
BNY MELLON FC FI RF DIVIDA EXTERNA
BNY MELLON FC FI RF DIVIDA EXTERNA
08.432.295/0001-87
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 0,35542524
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 20.44%Patrimônio Líquido
R$ 7.218.704,34
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Dívida Externa
Data Inicial
31/05/2007
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -5.24 | -1.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6.72 | - | -71.62 | - |
| 2024 | 2.10 | 0.08 | 0.29 | 2.59 | -0.29 | 6.13 | 1.63 | -0.11 | -4.14 | 5.93 | 4.20 | 3.45 | 23.63 | - | -69.58 | - |
| 2023 | -3.09 | 2.14 | -0.64 | -1.99 | 0.07 | -5.82 | -1.68 | 2.97 | 2.19 | -0.45 | -3.24 | -1.39 | -10.73 | - | -75.39 | - |
| 2022 | -37.55 | -3.67 | -8.68 | 2.53 | -4.24 | 9.66 | 0.12 | -0.97 | 2.57 | -3.86 | 1.70 | 0.49 | -40.90 | - | -72.44 | - |
| 2021 | 5.31 | 1.15 | 0.86 | -3.53 | -2.98 | -4.42 | 4.15 | 0.03 | 4.99 | 2.28 | -0.16 | -0.13 | 7.21 | - | -53.36 | - |
| 2020 | 8.19 | 5.87 | 12.75 | 3.56 | 1.12 | 0.67 | -2.24 | 5.30 | 3.08 | 2.68 | -6.12 | -2.42 | 35.89 | - | -56.50 | - |
| 2019 | -2.25 | 1.97 | 4.68 | 0.84 | 1.23 | 0.70 | -1.23 | 10.61 | 0.06 | -2.59 | 5.06 | -4.03 | 15.15 | - | -67.99 | - |
| 2018 | -3.59 | 1.42 | 2.42 | 3.27 | 4.56 | 0.82 | 0.21 | 5.33 | -1.52 | -3.66 | 3.68 | 1.84 | 15.28 | - | -72.20 | - |
| 2017 | 1.73 | 1.69 | 1.84 | 4.62 | -1.06 | 0.49 | -4.74 | 1.36 | 0.79 | 3.74 | -5.05 | 2.22 | 7.38 | - | -75.88 | - |
| 2016 | 4.71 | 2.17 | -1.13 | 0.67 | 1.57 | -0.41 | 2.39 | 0.76 | 2.50 | -2.33 | -33.86 | -2.50 | -28.26 | - | -77.54 | - |
| 2015 | 1.61 | 1.38 | 6.51 | 0.08 | -0.87 | -2.57 | 4.66 | 3.41 | 1.67 | 1.16 | -0.49 | -3.22 | 13.69 | - | -68.69 | - |
| 2014 | 3.06 | -2.91 | -2.74 | -0.80 | 0.50 | -1.20 | 2.58 | -53.39 | -23.50 | 1.05 | 3.44 | -13.15 | -68.17 | - | -72.46 | - |
| 2013 | -2.59 | -0.61 | 2.15 | -0.38 | 6.12 | 3.10 | 3.39 | 1.59 | -5.48 | -0.82 | 4.96 | 0.61 | 12.08 | - | -13.49 | - |
| 2012 | -1.93 | -1.70 | 5.71 | 4.27 | 6.22 | 0.21 | 1.70 | -0.42 | -0.02 | 0.35 | 3.52 | -2.74 | 15.71 | - | -22.81 | - |
| 2011 | -2.87 | -2.48 | -1.48 | -2.70 | -2.05 | 1.42 | 2.03 | 2.40 | -1.34 | 2.39 | 3.16 | -0.71 | -2.49 | - | -33.29 | - |
| 2010 | 5.30 | -0.50 | -5.19 | -4.08 | 5.60 | 0.17 | -0.40 | 4.16 | -2.08 | 0.04 | -5.43 | -5.98 | -8.93 | - | -31.59 | - |
| 2009 | -8.54 | -0.43 | -2.72 | -4.94 | 3.04 | -4.62 | -0.27 | -3.81 | 0.17 | -2.19 | -0.19 | -3.25 | -24.88 | -24.88 | ||
| 2008 | -0.55 | -4.38 | 9.12 | -8.40 | -3.58 | -2.80 | -0.90 | 2.30 | 9.27 | -5.82 | 10.80 | 15.72 | 19.16 | 19.16 | ||
| 2007 | 4.75 | -4.63 | -4.46 | 3.02 | -0.89 | -2.55 | -2.55 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.99%
Cotas de fundosR$ 7.217.627,67
0.04%
Operações compromissadasR$ 2.550,24
0.00%
DisponibilidadesR$ 63,33
-0.02%
Valores a pagar-R$ 1.536,78
Patrimônio
R$ 7.218.704,34
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.