LÂMINA DE FUNDO
BNY MELLON FC FI RF DIVIDA EXTERNA
BNY MELLON FC FI RF DIVIDA EXTERNA
08.432.295/0001-87
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 0,34274635
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 24.67%Patrimônio Líquido
R$ 6.886.892,40
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Dívida Externa
Data Inicial
31/05/2007
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.10 | 0.08 | 0.29 | 2.59 | -0.29 | 6.13 | 1.85 | - | - | - | - | - | 13.31 | 224.83 | -72.83 | - |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 312.82 | - |
| 2023 | -3.09 | 2.14 | -0.64 | -1.99 | 0.07 | -5.82 | -1.68 | 2.97 | 2.19 | -0.45 | -3.24 | -1.39 | -10.73 | - | -76.02 | - |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 289.75 | - |
| 2022 | -37.55 | -3.67 | -8.68 | 2.53 | -4.24 | 9.66 | 0.12 | -0.97 | 2.57 | -3.86 | 1.70 | 0.49 | -40.90 | - | -73.14 | - |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 244.82 | - |
| 2021 | 5.31 | 1.15 | 0.86 | -3.53 | -2.98 | -4.42 | 4.15 | 0.03 | 4.99 | 2.28 | -0.16 | -0.13 | 7.21 | 162.39 | -54.55 | - |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 206.83 | - |
| 2020 | 8.19 | 5.87 | 12.75 | 3.56 | 1.12 | 0.67 | -2.24 | 5.30 | 3.08 | 2.68 | -6.12 | -2.42 | 35.89 | 1305.09 | -57.61 | - |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 193.79 | - |
| 2019 | -2.25 | 1.97 | 4.68 | 0.84 | 1.23 | 0.70 | -1.23 | 10.61 | 0.06 | -2.59 | 5.06 | -4.03 | 15.15 | 254.62 | -68.80 | - |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 185.93 | - |
| 2018 | -3.59 | 1.42 | 2.42 | 3.27 | 4.56 | 0.82 | 0.21 | 5.33 | -1.52 | -3.66 | 3.68 | 1.84 | 15.28 | 238.38 | -72.91 | - |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 169.87 | - |
| 2017 | 1.73 | 1.69 | 1.84 | 4.62 | -1.06 | 0.49 | -4.74 | 1.36 | 0.79 | 3.74 | -5.05 | 2.22 | 7.38 | 74.32 | -76.50 | - |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 153.61 | - |
| 2016 | 4.71 | 2.17 | -1.13 | 0.67 | 1.57 | -0.41 | 2.39 | 0.76 | 2.50 | -2.33 | -33.86 | -2.50 | -28.26 | - | -78.11 | - |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 130.70 | - |
| 2015 | 1.61 | 1.38 | 6.51 | 0.08 | -0.87 | -2.57 | 4.66 | 3.41 | 1.67 | 1.16 | -0.49 | -3.22 | 13.69 | 103.24 | -69.49 | - |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 102.39 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.99%
Cotas de fundosR$ 6.885.865,22
0.04%
Operações compromissadasR$ 2.433,02
0.00%
DisponibilidadesR$ 60,42
-0.02%
Valores a pagar-R$ 1.466,14
Patrimônio
R$ 6.886.892,40
Cotistas
1
Web
Android
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