LÂMINA DE FUNDO
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FI RF REF DI
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FI RF REF DI
32385410000194
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,5793804
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.90%Patrimônio Líquido
R$ 1.349.131.167,09
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
20/05/2019
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
ARX Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.04 | 0.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.73 | - | 56.09 | - |
| 2024 | 0.91 | 0.76 | 0.82 | 0.84 | 0.78 | 0.79 | 0.86 | 0.88 | 0.78 | 0.84 | 0.75 | 0.82 | 10.29 | - | 53.44 | - |
| 2023 | 1.11 | 0.65 | 1.12 | 0.89 | 1.07 | 1.03 | 1.00 | 1.08 | 0.97 | 0.93 | 0.85 | 0.89 | 12.22 | - | 39.12 | - |
| 2022 | 0.76 | 0.77 | 0.92 | 0.72 | 1.06 | 1.03 | 1.04 | 1.19 | 1.09 | 1.03 | 1.00 | 1.12 | 12.38 | - | 23.97 | - |
| 2021 | 0.16 | 0.07 | 0.18 | 0.14 | 0.28 | 0.31 | 0.39 | 0.44 | 0.47 | 0.52 | 0.58 | 0.75 | 4.37 | - | 10.32 | - |
| 2020 | 0.36 | 0.27 | 0.32 | 0.26 | 0.23 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | -0.05 | 0.14 | 0.11 | 0.23 | 2.43 | - | 5.70 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | 0.46 | 0.55 | 0.49 | 0.45 | 0.47 | 0.37 | 0.36 | 3.19 | - | 3.19 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
62.77%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 846.849.633,58
37.24%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 502.416.446,62
Patrimônio
R$ 1.349.131.167,09
Cotistas
118
Web
Android
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