LÂMINA DE FUNDO
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II
18416618000100
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,66804175
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.78%Patrimônio Líquido
R$ 786.650.578,51
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
05/09/2013
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
ARX Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.03 | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.71 | - | 162.95 | - |
| 2024 | 0.91 | 0.75 | 0.81 | 0.83 | 0.77 | 0.79 | 0.85 | 0.86 | 0.77 | 0.83 | 0.75 | 0.82 | 10.19 | - | 158.53 | - |
| 2023 | 1.11 | 0.65 | 1.10 | 0.87 | 1.08 | 1.03 | 0.99 | 1.08 | 0.97 | 0.92 | 0.84 | 0.88 | 12.15 | - | 134.62 | - |
| 2022 | 0.76 | 0.77 | 0.91 | 0.72 | 1.04 | 1.02 | 1.03 | 1.16 | 1.07 | 1.03 | 1.00 | 1.11 | 12.26 | - | 109.20 | - |
| 2021 | 0.15 | 0.06 | 0.17 | 0.13 | 0.27 | 0.30 | 0.37 | 0.42 | 0.46 | 0.52 | 0.57 | 0.74 | 4.24 | - | 86.35 | - |
| 2020 | 0.33 | 0.24 | 0.29 | 0.23 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | -0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.19 | 2.01 | - | 78.77 | - |
| 2019 | 0.49 | 0.45 | 0.43 | 0.47 | 0.49 | 0.43 | 0.52 | 0.46 | 0.42 | 0.43 | 0.34 | 0.33 | 5.39 | - | 75.25 | - |
| 2018 | 0.53 | 0.42 | 0.49 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.49 | 0.52 | 0.43 | 0.49 | 0.45 | 0.45 | 5.83 | - | 66.29 | - |
| 2017 | 1.03 | 0.83 | 1.00 | 0.75 | 0.88 | 0.79 | 0.76 | 0.75 | 0.60 | 0.61 | 0.52 | 0.50 | 9.40 | - | 57.13 | - |
| 2016 | 1.01 | 0.95 | 1.11 | 1.01 | 1.06 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 1.06 | 1.00 | 0.99 | 1.06 | 13.33 | - | 43.63 | - |
| 2015 | 0.88 | 0.78 | 0.99 | 0.90 | 0.94 | 1.02 | 1.12 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.00 | 1.11 | 12.59 | - | 26.73 | - |
| 2014 | 0.79 | 0.74 | 0.72 | 0.77 | 0.81 | 0.76 | 0.89 | 0.81 | 0.85 | 0.89 | 0.79 | 0.90 | 10.16 | - | 12.56 | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.75 | 0.67 | 0.74 | 2.18 | - | 2.18 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
52.51%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 413.070.218,78
47.50%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 373.659.024,79
Patrimônio
R$ 786.650.578,51
Cotistas
964
Web
Android
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