LÂMINA DE FUNDO
BNSK ALLOCATION FUND F.I.C DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
BNSK ALLOCATION FUND F.I.C DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
05.111.676/0001-76
Preço da Cota
R$ 2,724205
Atualizado: 18/08/2011
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%
Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 19/07/2024
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
11/04/2003
Benchmark
Administrador
Gestor
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.425.279.0919.0426.63169.74
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20110.580.741.090.610.670.650.390.42----5.2773.3093.56122.01
CDI0.860.840.920.840.990.950.970.60----7.19-76.68-
20100.680.490.440.650.310.511.021.000.780.890.811.109.0392.5283.87129.37
CDI0.660.590.760.660.750.790.860.890.840.810.810.939.76-64.83-
20091.231.031.160.710.990.831.190.731.190.850.890.7312.1698.2268.64136.80
CDI1.040.850.970.840.770.750.780.690.690.690.660.729.8792.1669.25137.52
20080.011.27-0.520.481.560.490.210.26-0.87-3.000.891.402.1117.8739.3572.80
CDI0.920.800.840.900.870.951.061.011.101.171.001.1112.3850.17
20071.300.801.231.511.561.011.37-0.700.751.04-0.260.6310.7171.2150.36149.75
CDI1.080.871.050.941.020.900.970.990.800.920.840.8411.8164.8954.05150.93
20062.211.451.181.330.441.591.271.581.051.441.391.4617.6793.0036.4796.54
CDI1.431.141.421.081.281.181.171.251.051.091.020.9815.0433.63
20050.891.581.111.141.321.631.311.241.981.741.611.2918.20112.6235.81221.60
CDI1.381.221.521.411.501.581.511.651.501.401.381.4719.00127.5237.78253.56
20041.271.011.191.010.971.201.451.361.350.781.611.7215.98101.2715.98101.27
CDI1.261.081.371.171.221.221.281.291.241.211.251.4816.1616.16
20031.721.791.722.221.741.741.581.5014.9014.90
CDI1.121.961.852.081.761.671.631.341.3715.7815.78
Composição
Última atualização: 19/07/2024
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
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