LÂMINA DE FUNDO
BNPP SOBERANO FC DE FI RF SIMPLES
BNPP SOBERANO FC DE FI RF SIMPLES
09.636.619/0001-61
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 394,7820082
Atualizado: 20/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.69%
Patrimônio Líquido
R$ 1.139.711.931,27
Atualizado: 17/05/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Renda Fixa Simples
Tipo ANBIMA
Renda Fixa Simples
Data Inicial
10/10/2008
Benchmark
CDI
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.503.8510.9025.1034.89288.67
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.900.750.810.830.50-------3.8595.53280.80103.45
CDI0.970.800.830.890.48-------4.03-271.43-
20231.100.641.100.881.011.010.981.080.910.920.830.8811.9591.71266.68103.75
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-257.04-
20220.760.770.910.731.041.011.021.171.071.020.991.1112.2498.87227.54105.40
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-215.88-
20210.140.070.200.150.270.300.370.420.440.520.560.734.2595.72191.82105.93
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-181.09-
20200.350.260.310.250.210.190.160.13-0.040.110.110.192.2581.82179.93106.38
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-169.14-
20190.520.470.450.490.520.450.540.480.440.450.360.355.6695.13173.77107.31
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-161.93-
20180.560.440.510.490.480.490.510.540.450.510.460.466.0694.54159.10108.07
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-147.22-
20171.050.841.020.770.900.810.770.770.630.620.550.509.6396.98144.30109.04
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-132.33-
20161.040.951.111.001.081.141.081.181.081.021.011.0913.5696.93122.84110.32
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-111.34-
20150.920.811.020.920.981.051.161.101.111.091.031.1413.0598.4296.23112.67
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-85.41-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
99.90%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 1.138.572.219,34
0.10%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 1.139.711,93
-2.76%
DERIVATIVOS-R$ 31.456.049,30
Patrimônio
R$ 1.139.711.931,27
Cotistas
468
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