LÂMINA DE FUNDO
BNPP RUBI FC FI RF CRED PRIV
BNPP RUBI FC FI RF CRED PRIV
21185984000100
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 260,9283
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.77%Patrimônio Líquido
R$ 1.716.789.492,27
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
30/12/2014
Benchmark
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.00 | 0.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.70 | - | 155.13 | - |
| 2024 | 1.00 | 0.80 | 0.91 | 0.87 | 0.79 | 0.81 | 0.93 | 0.93 | 0.82 | 0.88 | 0.81 | 0.75 | 10.80 | - | 150.87 | - |
| 2023 | 1.10 | 0.55 | 1.07 | 0.82 | 1.14 | 1.11 | 1.11 | 1.25 | 0.95 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | 12.73 | - | 126.41 | - |
| 2022 | 0.78 | 0.87 | 1.14 | 0.94 | 1.21 | 1.07 | 1.07 | 1.26 | 1.18 | 1.13 | 1.03 | 1.17 | 13.63 | - | 100.85 | - |
| 2021 | 0.16 | 0.18 | 0.51 | 0.46 | 0.35 | 0.37 | 0.46 | 0.65 | 0.72 | 0.54 | 0.88 | 0.87 | 6.32 | - | 76.75 | - |
| 2020 | 0.44 | 0.23 | -2.55 | -0.29 | 0.67 | 0.15 | 0.82 | 0.30 | 0.13 | 0.26 | 0.40 | 0.65 | 1.17 | - | 66.25 | - |
| 2019 | 0.66 | 0.56 | 0.49 | 0.56 | 0.58 | 0.54 | 0.59 | 0.48 | 0.52 | 0.32 | 0.14 | 0.37 | 5.97 | - | 64.33 | - |
| 2018 | 0.65 | 0.52 | 0.63 | 0.54 | 0.48 | 0.67 | 0.61 | 0.62 | 0.48 | 0.66 | 0.51 | 0.58 | 7.18 | - | 55.07 | - |
| 2017 | 1.24 | 1.01 | 1.06 | 0.77 | 0.97 | 0.83 | 0.86 | 0.84 | 0.64 | 0.69 | 0.61 | 0.58 | 10.58 | - | 44.68 | - |
| 2016 | 1.04 | 0.96 | 1.20 | 1.21 | 1.18 | 1.21 | 1.16 | 1.43 | 1.11 | 1.15 | 1.11 | 1.15 | 14.83 | - | 30.84 | - |
| 2015 | 0.97 | 0.85 | 1.09 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 1.23 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.10 | 1.22 | 13.94 | - | 13.94 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
40.63%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 697.531.570,71
35.79%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 614.438.959,28
14.60%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 250.651.265,87
6.68%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 114.681.538,08
2.34%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 40.172.874,12
Patrimônio
R$ 1.716.789.492,27
Cotistas
19.562
Web
Android
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