LÂMINA DE FUNDO
BNPP PROPRIETARIO FIM CRED PRIV IE
BNPP PROPRIETARIO FIM CRED PRIV IE
08.771.975/0001-25
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 9,420064
Atualizado: 24/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 20.18%
Patrimônio Líquido
R$ 3.555.893.314,97
Atualizado: 27/05/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
27/08/2008
Benchmark
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Gestor
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.367.0822.7032.9288.19761.29
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20241.915.14-1.300.890.36-------7.08168.97578.20208.01
CDI0.970.800.830.890.63-------4.19-277.97-
20231.140.96-8.774.465.425.11-2.234.014.302.77-0.500.5217.55134.69533.36202.98
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-262.77-
202215.66-5.398.954.951.691.421.202.252.391.45-2.57-0.5834.35277.46438.80198.60
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-220.95-
20210.581.574.82-1.271.286.350.681.51-0.61-1.021.932.0819.13430.86301.04162.21
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-185.59-
2020-1.321.077.56-1.11-0.92-4.44-4.37-0.333.411.45-0.96-2.41-2.93-236.64136.43
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-173.45-
2019-1.130.19-0.441.12-0.570.582.112.770.11-0.232.25-1.455.3389.58246.80148.56
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-166.13-
2018-0.11-0.500.571.12-1.054.35-0.231.460.58-1.741.250.205.9392.51229.25151.63
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-151.19-
20171.611.450.230.330.691.100.561.931.13-0.020.75-0.369.7998.59210.82154.95
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-136.05-
20160.110.66-1.500.781.711.522.220.511.611.420.941.0011.4982.13183.10159.59
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-114.73-
20157.1512.2128.53-14.616.58-1.3511.744.956.38-1.544.290.9479.40598.79153.93174.17
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-88.38-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
85.62%
Operações compromissadasR$ 3.044.491.850,20
47.76%
Diferencial de swap a receberR$ 1.698.185.374,63
32.05%
Outras aplicaçõesR$ 1.139.677.070,93
12.99%
Outras oper passivas e exigibR$ 461.760.696,27
4.66%
Merc Futuro - posic comprR$ 165.772.410,92
0.20%
Opç compra - posiç titularesR$ 7.236.019,23
0.18%
Merc Futuro - posic vendR$ 6.529.169,87
0.07%
Termo - vendas a receberR$ 2.330.099,73
0.03%
Opç venda - posiç titularesR$ 1.131.351,44
0.02%
Valores a receberR$ 849.567,20
0.00%
DisponibilidadesR$ 94.148,90
-0.01%
Valores a pagar-R$ 449.198,54
-0.01%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 505.770,41
-0.07%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 2.368.335,54
-54.20%
Diferencial de swap a pagar-R$ 1.927.304.382,13
Patrimônio
R$ 3.555.893.314,97
Cotistas
1
Gráficos aninhados Gorila App
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