LÂMINA DE FUNDO
BNPP PROPRIETARIO FIM CRED PRIV IE
BNPP PROPRIETARIO FIM CRED PRIV IE
08771975000125
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 11,5805795
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 22.48%Patrimônio Líquido
R$ 5.901.669.874,74
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
27/08/2008
Benchmark
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Gestor
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -60.28 | 2.03 | 3.17 | -2.53 | 1.15 | 1.02 | - | - | - | - | - | - | -58.36 | - | 230.72 | - |
| 2024 | 1.91 | 5.14 | -1.30 | 0.89 | -1.79 | -0.03 | -5.84 | 9.97 | -4.32 | 12.20 | 10.12 | -2.21 | 25.40 | - | 694.23 | - |
| 2023 | 1.14 | 0.96 | -8.77 | 4.46 | 5.42 | 5.11 | -2.23 | 4.01 | 4.30 | 2.77 | -0.50 | 0.52 | 17.55 | - | 533.36 | - |
| 2022 | 15.66 | -5.39 | 8.95 | 4.95 | 1.69 | 1.42 | 1.20 | 2.25 | 2.39 | 1.45 | -2.57 | -0.58 | 34.35 | - | 438.80 | - |
| 2021 | 0.58 | 1.57 | 4.82 | -1.27 | 1.28 | 6.35 | 0.68 | 1.51 | -0.61 | -1.02 | 1.93 | 2.08 | 19.13 | - | 301.04 | - |
| 2020 | -1.32 | 1.07 | 7.56 | -1.11 | -0.92 | -4.44 | -4.37 | -0.33 | 3.41 | 1.45 | -0.96 | -2.41 | -2.93 | - | 236.64 | - |
| 2019 | -1.13 | 0.19 | -0.44 | 1.12 | -0.57 | 0.58 | 2.11 | 2.77 | 0.11 | -0.23 | 2.25 | -1.45 | 5.33 | - | 246.80 | - |
| 2018 | -0.11 | -0.50 | 0.57 | 1.12 | -1.05 | 4.35 | -0.23 | 1.46 | 0.58 | -1.74 | 1.25 | 0.20 | 5.93 | - | 229.25 | - |
| 2017 | 1.61 | 1.45 | 0.23 | 0.33 | 0.69 | 1.10 | 0.56 | 1.93 | 1.13 | -0.02 | 0.75 | -0.36 | 9.79 | - | 210.82 | - |
| 2016 | 0.11 | 0.66 | -1.50 | 0.78 | 1.71 | 1.52 | 2.22 | 0.51 | 1.61 | 1.42 | 0.94 | 1.00 | 11.49 | - | 183.10 | - |
| 2015 | 7.15 | 12.21 | 28.53 | -14.61 | 6.58 | -1.35 | 11.74 | 4.95 | 6.38 | -1.54 | 4.29 | 0.94 | 79.40 | - | 153.93 | - |
| 2014 | 5.26 | -3.53 | -2.46 | -2.05 | 1.45 | -3.29 | 3.47 | 1.21 | 9.33 | 1.39 | 5.57 | 3.08 | 20.24 | - | 41.54 | - |
| 2013 | -8.71 | -1.59 | 3.32 | -1.76 | 10.77 | 20.09 | 2.25 | 1.33 | -7.19 | 2.29 | 3.08 | 0.31 | 23.37 | - | 17.72 | - |
| 2012 | -18.27 | 4.37 | 2.95 | 5.54 | 12.44 | 0.67 | 5.87 | -2.45 | -1.26 | 1.31 | 10.98 | -3.62 | 15.93 | - | -4.58 | - |
| 2011 | 4.01 | -3.42 | -5.07 | -15.49 | 13.58 | -2.38 | -1.67 | 4.28 | 33.42 | -15.15 | -8.21 | 12.19 | 6.81 | - | -17.69 | - |
| 2010 | 0.55 | 0.50 | 0.75 | 0.65 | -0.74 | -8.98 | -12.10 | -1.30 | -11.36 | -0.73 | 2.95 | 1.42 | -26.21 | - | -22.94 | - |
| 2009 | 1.29 | 0.07 | 3.52 | 0.42 | -4.93 | 0.10 | 0.79 | 0.71 | 0.65 | 0.71 | 0.65 | 0.56 | 4.43 | 4.43 | ||
| 2008 | 2.04 | 19.68 | 0.55 | 3.34 | 26.89 | 26.89 |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
85.62%
Operações compromissadasR$ 5.052.903.516,69
47.76%
Diferencial de swap a receberR$ 2.818.456.173,86
32.05%
Outras aplicaçõesR$ 1.891.507.208,08
12.99%
Outras oper passivas e exigibR$ 766.378.220,36
4.66%
Merc Futuro - posic comprR$ 275.130.313,79
0.20%
Opç compra - posiç titularesR$ 12.009.526,98
0.18%
Merc Futuro - posic vendR$ 10.836.378,29
0.07%
Termo - vendas a receberR$ 3.867.236,20
0.03%
Opç venda - posiç titularesR$ 1.877.689,27
0.02%
Valores a receberR$ 1.410.015,64
0.00%
DisponibilidadesR$ 156.257,70
-0.01%
Valores a pagar-R$ 745.528,98
-0.01%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 839.420,56
-0.07%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 3.930.695,68
-54.20%
Diferencial de swap a pagar-R$ 3.198.722.009,90
Patrimônio
R$ 5.901.669.874,74
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.