Rentabilidade do BNPP PROPRIETARIO FIM CRED PRIV IE

LÂMINA DE FUNDO

BNPP PROPRIETARIO FIM CRED PRIV IE

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
-1.58	3.10	14.96	24.70	69.23	729.28

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2024	1.91	5.14	-1.30	0.89	-1.79	-0.03	-1.58	-	-	-	-	-	3.10	52.72	552.99	194.65
CDI	0.97	0.80	0.83	0.89	0.83	0.79	0.63	-	-	-	-	-	5.88	-	284.10	-
2023	1.14	0.96	-8.77	4.46	5.42	5.11	-2.23	4.01	4.30	2.77	-0.50	0.52	17.55	134.69	533.36	202.98
CDI	1.12	0.92	1.17	0.92	1.12	1.07	1.07	1.14	0.97	1.00	0.92	0.89	13.03	-	262.77	-
2022	15.66	-5.39	8.95	4.95	1.69	1.42	1.20	2.25	2.39	1.45	-2.57	-0.58	34.35	277.46	438.80	198.60
CDI	0.73	0.76	0.93	0.83	1.03	1.02	1.03	1.17	1.07	1.02	1.02	1.12	12.38	-	220.95	-
2021	0.58	1.57	4.82	-1.27	1.28	6.35	0.68	1.51	-0.61	-1.02	1.93	2.08	19.13	430.86	301.04	162.21
CDI	0.15	0.13	0.20	0.21	0.27	0.31	0.36	0.43	0.44	0.49	0.59	0.77	4.44	-	185.59	-
2020	-1.32	1.07	7.56	-1.11	-0.92	-4.44	-4.37	-0.33	3.41	1.45	-0.96	-2.41	-2.93	-	236.64	136.43
CDI	0.38	0.29	0.34	0.28	0.24	0.21	0.19	0.16	0.16	0.16	0.15	0.16	2.75	-	173.45	-
2019	-1.13	0.19	-0.44	1.12	-0.57	0.58	2.11	2.77	0.11	-0.23	2.25	-1.45	5.33	89.58	246.80	148.56
CDI	0.54	0.49	0.47	0.52	0.54	0.47	0.57	0.50	0.46	0.48	0.38	0.37	5.95	-	166.13	-
2018	-0.11	-0.50	0.57	1.12	-1.05	4.35	-0.23	1.46	0.58	-1.74	1.25	0.20	5.93	92.51	229.25	151.63
CDI	0.58	0.46	0.53	0.52	0.52	0.52	0.54	0.57	0.47	0.54	0.49	0.49	6.41	-	151.19	-
2017	1.61	1.45	0.23	0.33	0.69	1.10	0.56	1.93	1.13	-0.02	0.75	-0.36	9.79	98.59	210.82	154.95
CDI	1.08	0.86	1.05	0.79	0.93	0.81	0.80	0.80	0.64	0.64	0.57	0.54	9.93	-	136.05	-
2016	0.11	0.66	-1.50	0.78	1.71	1.52	2.22	0.51	1.61	1.42	0.94	1.00	11.49	82.13	183.10	159.59
CDI	1.05	1.00	1.16	1.05	1.11	1.16	1.11	1.21	1.11	1.05	1.04	1.12	13.99	-	114.73	-
2015	7.15	12.21	28.53	-14.61	6.58	-1.35	11.74	4.95	6.38	-1.54	4.29	0.94	79.40	598.79	153.93	174.17
CDI	0.93	0.82	1.04	0.95	0.98	1.07	1.18	1.11	1.11	1.11	1.06	1.16	13.26	-	88.38	-

Composição

Última atualização: 30/04/2021

85.62%

Operações compromissadasR$ 2.220.463.114,59

47.76%

Diferencial de swap a receberR$ 1.238.550.855,65

32.05%

Outras aplicaçõesR$ 831.209.614,96

12.99%

Outras oper passivas e exigibR$ 336.779.549,52

4.66%

Merc Futuro - posic comprR$ 120.904.092,36

0.20%

Opç compra - posiç titularesR$ 5.277.502,65

0.18%

Merc Futuro - posic vendR$ 4.761.970,66

0.07%

Termo - vendas a receberR$ 1.699.429,91

0.03%

Opç venda - posiç titularesR$ 825.137,42

0.02%

Valores a receberR$ 619.621,51

0.00%

DisponibilidadesR$ 68.666,36

-0.01%

Valores a pagar-R$ 327.617,50

-0.01%

Opç compra -posiç lançadas-R$ 368.877,50

-0.07%

Opç venda - posiç lançadas-R$ 1.727.316,73

-54.20%

Diferencial de swap a pagar-R$ 1.405.656.018,04

Patrimônio

R$ 2.593.447.555,06

Cotistas

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