LÂMINA DE FUNDO
BNPP MATCH DI FI RF REF CRED PRIV
BNPP MATCH DI FI RF REF CRED PRIV
09.636.393/0001-07
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 425,8320173
Atualizado: 20/06/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.14%
Patrimônio Líquido
R$ 16.066.696.251,24
Atualizado: 19/06/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
15/09/2008
Benchmark
CDI
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.564.9611.4326.3339.29319.92
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.950.780.860.890.810.56------4.95100.41306.30110.07
CDI0.970.800.830.890.830.51------4.93-278.29-
20231.150.651.130.911.051.051.081.131.010.970.900.9212.6396.93287.14110.22
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-260.51-
20220.800.801.010.881.161.081.071.211.111.061.071.1613.14106.14243.72111.31
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-218.95-
20210.040.070.160.180.200.310.420.680.710.710.800.775.16116.22203.80110.87
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-183.82-
20200.360.280.23-0.150.17-0.010.140.040.050.070.200.331.7262.55188.90109.98
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-171.75-
20190.500.480.460.510.530.450.600.500.450.470.300.295.6895.46184.01111.88
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-164.48-
20180.560.450.510.500.510.510.520.550.450.520.480.496.2297.04168.75112.78
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-149.63-
20171.110.891.060.800.940.820.800.800.630.640.570.5310.02100.91153.01113.69
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-134.59-
20161.081.001.161.071.121.181.131.251.111.071.061.1314.21101.57129.97114.61
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-113.40-
20150.940.841.060.961.011.081.191.141.161.111.081.1913.53102.04101.36116.23
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-87.21-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
81.98%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 13.171.477.586,77
10.53%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 1.691.823.115,26
5.19%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 833.861.535,44
2.35%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 377.567.361,90
-0.77%
DERIVATIVOS-R$ 123.713.561,13
Patrimônio
R$ 16.066.696.251,24
Cotistas
230.020
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