LÂMINA DE FUNDO
BNPP MASTER FUNDO INC INVESTIMENTO INFRA RF SUST IS
BNPP MASTER FUNDO INC INVESTIMENTO INFRA RF SUST IS
25108905000100
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 209,2559269
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.08%Patrimônio Líquido
R$ 269.363.368,51
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
09/12/2016
Benchmark
OUTROS
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.09 | 0.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.98 | - | 106.52 | - |
| 2024 | 0.89 | 1.40 | 0.67 | -0.46 | 1.27 | 0.31 | 1.10 | 1.03 | 0.37 | 0.26 | -0.08 | -0.98 | 5.91 | - | 102.51 | - |
| 2023 | 0.71 | 0.71 | 1.68 | 1.33 | 1.97 | 1.27 | 1.04 | 1.17 | -0.44 | 0.05 | 1.65 | 1.66 | 13.55 | - | 91.21 | - |
| 2022 | -0.13 | 0.79 | 2.72 | 1.26 | 1.07 | 0.42 | -0.50 | 0.32 | 0.36 | 1.08 | -0.92 | 0.64 | 7.30 | - | 68.39 | - |
| 2021 | 0.37 | -0.90 | 0.58 | 1.21 | 0.89 | 0.48 | 0.14 | -0.09 | 0.69 | -1.20 | 2.93 | 0.95 | 6.16 | - | 56.93 | - |
| 2020 | 1.03 | 0.53 | -4.92 | 1.24 | 2.08 | 1.22 | 2.51 | -0.04 | -0.41 | 0.60 | 1.46 | 2.59 | 7.94 | - | 47.83 | - |
| 2019 | 2.03 | 0.76 | 0.81 | 1.18 | 1.88 | 1.92 | 0.76 | -0.37 | 1.67 | 0.94 | -1.89 | 1.38 | 11.57 | - | 36.95 | - |
| 2018 | 1.68 | 0.54 | 1.75 | 0.34 | -1.55 | 0.36 | 1.75 | 0.23 | 0.89 | 3.38 | 0.44 | 1.19 | 11.49 | - | 22.75 | - |
| 2017 | 1.10 | 1.72 | 1.34 | 0.42 | 0.14 | 0.61 | 2.36 | 1.05 | 0.74 | -0.17 | -0.33 | 0.71 | 10.10 | - | 10.10 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
90.84%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 244.689.683,95
7.65%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 20.606.297,69
1.51%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 4.067.386,86
Patrimônio
R$ 269.363.368,51
Cotistas
3
Web
Android
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