LÂMINA DE FUNDO
BNPP FPP CONSERVADOR FI RF CRED PRIV
BNPP FPP CONSERVADOR FI RF CRED PRIV
38421363000173
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 153,410772
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.45%Patrimônio Líquido
R$ 233.207.842,37
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
19/11/2020
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.98 | 0.93 | 0.89 | 0.94 | 0.97 | - | - | - | - | - | - | - | 4.80 | - | 50.59 | - |
| 2024 | 0.92 | 0.82 | 0.79 | 0.61 | 0.87 | 0.77 | 0.79 | 0.82 | 0.75 | 0.83 | 0.77 | 0.76 | 9.92 | - | 43.70 | - |
| 2023 | 1.07 | 0.68 | 1.18 | 0.96 | 1.17 | 1.13 | 1.17 | 1.12 | 0.77 | 0.84 | 1.11 | 1.03 | 12.94 | - | 30.73 | - |
| 2022 | 0.64 | 0.78 | 1.31 | 0.96 | 0.99 | 0.89 | 0.90 | 1.25 | 1.05 | 1.06 | 0.66 | 1.15 | 12.28 | - | 15.75 | - |
| 2021 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | 0.29 | 0.27 | 0.29 | 0.33 | 0.12 | 0.37 | -0.21 | 1.09 | 0.81 | 3.09 | - | 3.09 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
65.16%
Operações compromissadasR$ 151.953.356,04
13.43%
Títulos públicosR$ 31.310.200,40
11.39%
DebênturesR$ 26.567.116,69
6.47%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 15.085.569,34
3.50%
Cotas de fundosR$ 8.171.834,61
0.14%
Valores a receberR$ 317.179,64
0.03%
DisponibilidadesR$ 67.302,01
-0.03%
Valores a pagar-R$ 59.180,75
-0.09%
Merc Futuro - posic compr-R$ 205.545,12
Patrimônio
R$ 233.207.842,37
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.