LÂMINA DE FUNDO
BNPP FPP CONSERVADOR FI RF CRED PRIV
BNPP FPP CONSERVADOR FI RF CRED PRIV
38421363000173
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 148,4659423
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.65%Patrimônio Líquido
R$ 156.836.763,20
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
19/11/2020
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.98 | 0.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.63 | - | 46.04 | - |
| 2024 | 0.92 | 0.82 | 0.79 | 0.61 | 0.87 | 0.77 | 0.79 | 0.82 | 0.75 | 0.83 | 0.77 | 0.76 | 9.92 | - | 43.70 | - |
| 2023 | 1.07 | 0.68 | 1.18 | 0.96 | 1.17 | 1.13 | 1.17 | 1.12 | 0.77 | 0.84 | 1.11 | 1.03 | 12.94 | - | 30.73 | - |
| 2022 | 0.64 | 0.78 | 1.31 | 0.96 | 0.99 | 0.89 | 0.90 | 1.25 | 1.05 | 1.06 | 0.66 | 1.15 | 12.28 | - | 15.75 | - |
| 2021 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | 0.29 | 0.27 | 0.29 | 0.33 | 0.12 | 0.37 | -0.21 | 1.09 | 0.81 | 3.09 | - | 3.09 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
65.16%
Operações compromissadasR$ 102.191.557,01
13.43%
Títulos públicosR$ 21.056.712,49
11.39%
DebênturesR$ 17.866.897,39
6.47%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 10.145.335,77
3.50%
Cotas de fundosR$ 5.495.716,08
0.14%
Valores a receberR$ 213.309,42
0.03%
DisponibilidadesR$ 45.261,90
-0.03%
Valores a pagar-R$ 39.800,20
-0.09%
Merc Futuro - posic compr-R$ 138.233,05
Patrimônio
R$ 156.836.763,20
Cotistas
1
Web
Android
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