LÂMINA DE FUNDO
BNPP ACTION MASTER FIA
BNPP ACTION MASTER FIA
12241282000106
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 492,1547339
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-3.72%Patrimônio Líquido
R$ 76.714.350,83
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
22/09/2011
Benchmark
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.25 | 1.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.61 | - | 386.50 | - |
| 2024 | -4.31 | 1.90 | -0.65 | -3.38 | -2.21 | 2.83 | 4.39 | 5.08 | -2.00 | -1.36 | -4.33 | -4.71 | -9.01 | - | 365.06 | - |
| 2023 | 4.54 | -1.54 | -4.13 | 1.02 | 5.55 | 5.97 | 1.86 | -1.98 | -2.22 | -3.87 | 8.95 | 5.48 | 20.25 | - | 411.11 | - |
| 2022 | 9.33 | 0.18 | 6.59 | -6.27 | 1.90 | -11.92 | 5.08 | 6.57 | -0.17 | 6.95 | -7.66 | -2.67 | 5.54 | - | 325.04 | - |
| 2021 | -3.09 | -4.34 | 4.64 | 2.02 | 5.70 | 1.85 | -4.51 | -3.75 | -5.98 | -8.09 | -2.57 | 3.96 | -14.29 | - | 302.73 | - |
| 2020 | -0.58 | -6.77 | -29.66 | 11.11 | 8.76 | 7.96 | 7.94 | -3.22 | -4.38 | -1.12 | 14.61 | 8.74 | 4.70 | - | 369.88 | - |
| 2019 | 14.71 | -0.70 | -0.23 | 2.72 | 2.01 | 4.87 | 0.79 | -1.53 | 5.60 | 2.83 | 0.67 | 6.85 | 44.77 | - | 348.78 | - |
| 2018 | 1.57 | -1.08 | 0.47 | 1.39 | -8.43 | -3.28 | 9.47 | -8.93 | -1.82 | 9.88 | 5.29 | 1.43 | 4.12 | - | 210.00 | - |
| 2017 | 5.53 | 2.62 | -1.29 | 0.47 | 1.22 | 0.99 | 2.13 | 3.41 | 2.95 | -0.42 | -4.33 | 5.96 | 20.50 | - | 197.73 | - |
| 2016 | -5.12 | 4.32 | 1.44 | 5.80 | 0.62 | 0.76 | 5.09 | 2.00 | 0.68 | 3.92 | -0.24 | 4.42 | 25.82 | - | 147.08 | - |
| 2015 | -2.29 | 7.03 | 1.21 | 1.87 | 0.19 | 0.15 | -2.52 | -1.63 | 0.98 | 6.12 | -0.37 | 1.98 | 12.96 | - | 96.38 | - |
| 2014 | -5.25 | 2.43 | 2.31 | 1.64 | 1.03 | 1.72 | -0.43 | 3.66 | -2.19 | 2.45 | 0.05 | -1.96 | 5.22 | - | 73.85 | - |
| 2013 | 1.26 | 3.22 | 1.23 | 0.26 | -0.34 | -5.07 | 1.28 | 0.07 | 4.25 | 2.95 | 0.11 | -1.04 | 8.15 | - | 65.22 | - |
| 2012 | 3.89 | 5.62 | 4.15 | 2.63 | 1.69 | 2.66 | 0.76 | 4.11 | 1.49 | 6.32 | 1.40 | 2.97 | 44.71 | - | 52.77 | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.62 | -2.19 | 4.16 | 5.57 | - | 5.57 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
89.49%
AÇÕESR$ 68.651.672,56
14.13%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 10.839.737,77
4.74%
DERIVATIVOSR$ 3.636.260,23
1.02%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 782.486,38
Patrimônio
R$ 76.714.350,83
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.