LÂMINA DE FUNDO
BNP PRIME DI FC FI RF REF
BNP PRIME DI FC FI RF REF
07.657.408/0001-80
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 4,4572333
Atualizado: 23/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.73%
Patrimônio Líquido
R$ 4.217.223,07
Atualizado: 22/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
10/02/2006
Benchmark
DI de um dia
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.551.3610.3222.4628.24340.64
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.810.55----------1.3686.62258.1074.38
CDI0.970.59----------1.57-347.01-
20230.990.560.960.770.930.900.860.940.840.800.730.7710.5380.81253.2974.47
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-340.10-
20220.700.720.830.610.960.900.901.050.960.900.870.9710.8887.88219.6375.90
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-289.37-
20210.03-0.020.060.090.170.210.310.400.370.470.480.643.2673.42188.2776.38
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-246.48-
20200.810.19-0.100.070.180.130.210.08-0.090.020.040.141.6961.45179.1777.31
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-231.75-
20190.430.390.370.410.420.350.430.380.340.290.23-0.323.7863.53174.5378.31
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-222.87-
20180.470.370.420.410.410.410.430.450.360.410.370.374.9977.85164.5380.36
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-204.74-
20170.990.780.960.710.840.730.700.690.550.550.460.438.7287.81151.9681.53
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-186.38-
20160.970.891.050.961.031.061.011.110.980.960.941.0112.6590.42131.7582.08
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-160.51-
20150.850.750.960.860.910.991.091.041.061.030.961.0412.1791.78105.7282.25
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-128.54-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
83.17%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 3.507.464,43
10.01%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 422.144,03
7.04%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 296.892,50
Patrimônio
R$ 4.217.223,07
Cotistas
191
Gráficos aninhados Gorila App
Gráficos aninhados Gorila App

Controle este e outros mais de 400 mil produtos financeiros no Gorila

Ações, Opções, Fundos de Investimento, Tesouro Direto, CRI, CRA, Criptomoedas e muito mais. Com o Gorila, seu portfólio é atualizado automaticamente para que você não perca nenhum detalhe.

Botão para a Apple StoreBotão para a Play Store
Ícone de computadorWeb
Ícone do AndroidAndroid
Ícone do IOSiOS

Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.