LÂMINA DE FUNDO
BNP PRIME DI FC FI RF REF
BNP PRIME DI FC FI RF REF
07657408000180
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 4,9540345
Atualizado: 29/04/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.32%
Patrimônio Líquido
R$ 3.504.256,22
Atualizado: 28/04/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
10/02/2006
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.863.308.9319.9533.55387.46
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.840.790.770.86--------3.30-258.512333.12
20240.810.660.710.730.670.680.720.710.620.680.610.628.54-247.062229.78
20230.990.560.960.770.930.900.860.940.840.800.730.7710.53-219.751983.30
20220.700.720.830.610.960.900.901.050.960.900.870.9710.88-189.291708.39
20210.03-0.020.060.090.170.210.310.400.370.470.480.643.26-160.901452.17
20200.810.19-0.100.070.180.130.210.08-0.090.020.040.141.69-152.661377.80
20190.430.390.370.410.420.350.430.380.340.290.23-0.323.78-148.471339.98
20180.470.370.420.410.410.410.430.450.360.410.370.374.99-139.421258.30
20170.990.780.960.710.840.730.700.690.550.550.460.438.72-128.041155.60
20160.970.891.050.961.031.061.011.110.980.960.941.0112.65-109.75990.52
20150.850.750.960.860.910.991.091.041.061.030.961.0412.17-86.19777.89
20140.760.700.700.730.770.730.850.780.820.860.750.879.73-65.99595.58
20130.500.410.460.490.490.540.610.590.650.720.620.706.99-51.27462.73
20120.810.680.840.660.650.560.560.590.450.520.490.477.53-41.39373.56
20110.750.780.840.770.910.870.900.990.860.800.790.8310.57-31.49284.21
20100.600.530.690.580.740.720.790.810.780.730.760.868.94-18.92170.76
20090.890.810.900.760.710.690.770.640.640.690.610.699.1682.679.1682.67
20080.810.700.810.720.740.850.950.940.980.980.860.9710.8110.81
20070.980.760.940.830.930.800.880.850.780.810.790.6710.4910.49
20061.301.001.121.111.041.140.931.060.930.9311.0811.08
Composição
Última atualização: 01/12/2022
83.17%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 2.914.489,90
10.01%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 350.776,05
7.04%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 246.699,64
Patrimônio
R$ 3.504.256,22
Cotistas
158
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