LÂMINA DE FUNDO
BNP PORTIFOLIO DI FI RF REF
BNP PORTIFOLIO DI FI RF REF
07.652.666/0001-73
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 5,8852158
Atualizado: 14/06/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.71%
Patrimônio Líquido
R$ 23.616.947,01
Atualizado: 13/06/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
10/02/2006
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.394.6310.8025.3236.93480.19
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.930.760.830.850.790.39------4.6497.48360.2499.77
CDI0.970.800.830.890.830.35------4.76-361.05-
20231.120.661.100.901.081.031.011.100.970.930.850.8912.2894.24339.8399.92
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-340.10-
20220.820.830.950.721.101.041.041.201.101.041.001.1212.64102.10291.73100.82
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-289.37-
20210.140.090.200.210.300.340.440.530.500.590.600.784.82108.56247.77100.52
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-246.48-
20200.380.290.020.190.290.240.340.200.030.140.160.292.6094.55231.78100.01
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-231.75-
20190.540.500.470.520.530.460.560.500.450.420.340.345.7897.14223.37100.23
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-222.87-
20180.580.460.530.520.530.520.540.570.460.540.490.486.4099.84205.70100.47
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-204.74-
20171.110.881.080.810.950.840.820.810.650.650.570.5410.15102.22187.31100.50
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-186.38-
20161.080.991.171.061.141.171.121.231.091.071.051.1314.14101.07160.84100.21
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-160.51-
20150.960.851.070.961.011.101.211.141.171.141.071.1613.62102.71128.5299.99
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-128.54-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
82.98%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 19.597.342,63
9.99%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 2.359.333,01
7.03%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 1.660.271,37
Patrimônio
R$ 23.616.947,01
Cotistas
2
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