LÂMINA DE FUNDO
BNP PARIBAS UNIPRIME CENTRAL CLASSE DE INVESTIMENTO
BNP PARIBAS UNIPRIME CENTRAL CLASSE DE INVESTIMENTO
29109242000108
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 181,6010541
Atualizado: 30/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.02%
Patrimônio Líquido
R$ 50.716.454,42
Atualizado: 30/09/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
24/07/2018
Benchmark
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.109.4211.9923.2938.5275.61
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.960.880.840.961.080.971.151.101.10---9.41-75.62-
20240.850.750.780.790.760.760.830.840.730.840.750.749.84-60.51-
20231.150.641.050.841.051.000.961.050.860.860.840.8711.76-46.13-
20220.780.920.960.731.081.031.021.181.111.060.961.1012.60-30.76-
20210.160.070.190.170.320.340.390.440.480.500.650.794.59-16.12-
20200.380.280.290.290.270.230.210.15-0.080.160.170.292.67-11.03-
20190.530.490.460.530.570.500.570.490.490.500.350.396.03-8.14-
2018--------0.460.540.490.491.99-1.99-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
38.94%
Operações compromissadasR$ 19.747.126,06
35.96%
Títulos públicosR$ 18.237.023,34
22.20%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 11.256.786,87
2.88%
DebênturesR$ 1.458.368,08
0.04%
Cotas de fundosR$ 18.918,20
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.161,01
0.00%
Valores a receberR$ 996,62
-0.01%
Valores a pagar-R$ 3.924,60
Patrimônio
R$ 50.716.454,42
Cotistas
1
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