LÂMINA DE FUNDO
BNP PARIBAS UNIPRIME CENTRAL CLASSE DE INVESTIMENTO
BNP PARIBAS UNIPRIME CENTRAL CLASSE DE INVESTIMENTO
29109242000108
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 174,4200591
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.75%Patrimônio Líquido
R$ 71.540.318,90
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
24/07/2018
Benchmark
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.96 | 0.88 | 0.84 | 0.96 | 1.08 | 0.65 | - | - | - | - | - | - | 5.49 | - | 69.32 | - |
| 2024 | 0.85 | 0.75 | 0.78 | 0.79 | 0.76 | 0.76 | 0.83 | 0.84 | 0.73 | 0.84 | 0.75 | 0.74 | 9.84 | - | 60.51 | - |
| 2023 | 1.15 | 0.64 | 1.05 | 0.84 | 1.05 | 1.00 | 0.96 | 1.05 | 0.86 | 0.86 | 0.84 | 0.87 | 11.76 | - | 46.13 | - |
| 2022 | 0.78 | 0.92 | 0.96 | 0.73 | 1.08 | 1.03 | 1.02 | 1.18 | 1.11 | 1.06 | 0.96 | 1.10 | 12.60 | - | 30.76 | - |
| 2021 | 0.16 | 0.07 | 0.19 | 0.17 | 0.32 | 0.34 | 0.39 | 0.44 | 0.48 | 0.50 | 0.65 | 0.79 | 4.59 | - | 16.12 | - |
| 2020 | 0.38 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.21 | 0.15 | -0.08 | 0.16 | 0.17 | 0.29 | 2.67 | - | 11.03 | - |
| 2019 | 0.53 | 0.49 | 0.46 | 0.53 | 0.57 | 0.50 | 0.57 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.35 | 0.39 | 6.03 | - | 8.14 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.46 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 1.99 | - | 1.99 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
38.94%
Operações compromissadasR$ 27.855.174,65
35.96%
Títulos públicosR$ 25.725.033,04
22.20%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 15.878.754,37
2.88%
DebênturesR$ 2.057.165,05
0.04%
Cotas de fundosR$ 26.685,90
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.637,72
0.00%
Valores a receberR$ 1.405,83
-0.01%
Valores a pagar-R$ 5.536,02
Patrimônio
R$ 71.540.318,90
Cotistas
1
Web
Android
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