LÂMINA DE FUNDO
BNP PARIBAS TREA FIM
fundo cancelado
BNP PARIBAS TREA FIM
37.327.331/0001-40
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 101,2385403
Atualizado: 24/10/2022
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 4.282.550,78
Atualizado: 24/10/2022
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
24/07/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -0.71 | 1.49 | 1.19 | 1.09 | -0.74 | -1.81 | -0.73 | 0.52 | -0.82 | -0.50 | - | - | -1.07 | - | 1.27 | - |
| 2021 | -0.25 | -2.21 | 2.71 | 1.14 | 2.75 | 0.94 | -1.35 | -1.27 | -2.04 | -4.01 | -3.46 | -1.53 | -8.50 | - | 2.37 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | 0.52 | -0.12 | -0.13 | 5.69 | 5.57 | 11.88 | - | 11.88 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
40.51%
Títulos públicosR$ 1.734.829,20
30.62%
AGUESR$ 1.311.246,52
24.64%
Operações compromissadasR$ 1.055.125,57
9.48%
Cotas de fundosR$ 405.813,74
2.12%
Valores a receberR$ 90.679,33
0.42%
Merc Futuro - posic vendR$ 17.876,72
0.08%
Opç compra - posiç titularesR$ 3.364,39
0.03%
DisponibilidadesR$ 1.144,85
-2.08%
Valores a pagar-R$ 88.975,82
-8.95%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 383.190,82
Patrimônio
R$ 4.282.550,78
Cotistas
48
Web
Android
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