LÂMINA DE FUNDO
BNP PARIBAS TARGUS FC FI RF CRED PRIV
BNP PARIBAS TARGUS FC FI RF CRED PRIV
05862906000139
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 707,2355442
Atualizado: 22/01/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.12%
Patrimônio Líquido
R$ 427.214.828,88
Atualizado: 23/01/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
30/05/2005
Benchmark
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.740.7410.1823.6340.46592.14
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.74-----------0.74-382.642494.39
20240.970.770.860.860.790.800.870.890.770.870.790.7410.45-379.092471.25
20231.130.551.070.801.061.051.101.190.970.960.930.9312.39-333.762175.75
20220.800.841.010.891.151.071.061.221.141.101.041.1813.24-285.941864.02
20210.160.190.300.310.320.330.430.550.560.570.710.845.40-240.821569.88
20200.400.29-1.340.130.440.310.550.310.120.200.260.362.04-223.361456.06
20190.570.520.470.530.540.470.560.480.490.370.240.315.69-216.891413.89
20180.560.440.510.500.520.500.500.560.450.570.480.536.29-199.831302.67
20171.090.911.050.810.930.850.790.800.620.640.610.5210.05-182.091187.03
20161.030.961.151.091.131.191.131.321.111.061.051.1114.17-156.331019.10
20150.940.831.040.950.991.071.181.131.161.111.061.1713.39-124.52811.73
20140.850.780.780.830.870.810.950.870.920.970.850.9710.97-98.00638.85
20130.580.490.540.600.590.620.710.680.720.810.700.798.12-78.43511.28
20120.880.750.870.720.740.720.640.680.530.620.540.568.57-65.03423.92
20110.870.880.930.840.990.971.011.080.940.870.900.9211.79-52.00338.98
20100.700.600.780.670.770.810.880.940.880.820.840.9610.09-35.97234.49
20091.070.891.030.850.810.800.930.800.790.830.740.7910.8370.6023.51153.26
20080.920.790.830.780.840.971.030.961.110.560.820.9811.1297.2011.1297.20
20071.050.831.060.941.030.921.050.990.770.940.840.8311.8511.85
20061.581.271.371.021.191.221.241.261.051.121.021.0215.3415.34
Composição
Última atualização: 01/12/2022
42.71%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 182.463.453,41
22.98%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 98.173.967,68
21.46%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 91.680.302,28
6.29%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 26.871.812,74
-5.84%
DERIVATIVOS-R$ 24.949.346,01
Patrimônio
R$ 427.214.828,88
Cotistas
2.031
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