LÂMINA DE FUNDO
BNP PARIBAS STB RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO
BNP PARIBAS STB RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO
33361511000198
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 170,8462995
Atualizado: 19/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.39%Patrimônio Líquido
R$ 364.286.321,94
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
18/09/2019
Benchmark
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.00 | 0.95 | 0.93 | 1.03 | 1.18 | 1.06 | 1.23 | 0.74 | - | - | - | - | 8.41 | - | 65.78 | - |
| 2024 | 1.00 | 0.80 | 0.91 | 0.86 | 0.79 | 0.81 | 0.94 | 0.93 | 0.81 | 0.88 | 0.81 | 0.74 | 10.78 | - | 52.92 | - |
| 2023 | 1.10 | 0.55 | 1.07 | 0.82 | 1.14 | 1.10 | 1.11 | 1.25 | 0.95 | 0.95 | 0.98 | 0.99 | 12.69 | - | 38.04 | - |
| 2022 | 0.78 | 0.87 | 1.14 | 0.96 | 1.21 | 1.06 | 1.06 | 1.25 | 1.18 | 1.13 | 1.02 | 1.17 | 13.61 | - | 22.49 | - |
| 2021 | 0.15 | 0.16 | 0.50 | 0.45 | 0.33 | 0.34 | 0.46 | 0.64 | 0.72 | 0.54 | 0.88 | 0.87 | 6.21 | - | 7.82 | - |
| 2020 | 0.42 | 0.22 | -2.54 | -0.30 | 0.64 | 0.13 | 0.80 | 0.28 | 0.11 | 0.25 | 0.38 | 0.64 | 0.99 | - | 1.52 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.16 | 0.36 | 0.52 | - | 0.52 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
40.63%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 148.009.532,60
35.79%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 130.378.074,62
14.60%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 53.185.803,00
6.68%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 24.334.326,31
2.34%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 8.524.299,93
Patrimônio
R$ 364.286.321,94
Cotistas
3
Web
Android
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