LÂMINA DE FUNDO
BNP PARIBAS STB RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO
BNP PARIBAS STB RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO
33361511000198
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 169,5839755
Atualizado: 31/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.25%
Patrimônio Líquido
R$ 356.449.000,51
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
18/09/2019
Benchmark
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.237.6412.2225.5042.3164.64
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.000.950.931.031.181.061.23-----7.62-64.57-
20241.000.800.910.860.790.810.940.930.810.880.810.7410.78-52.92-
20231.100.551.070.821.141.101.111.250.950.950.980.9912.69-38.04-
20220.780.871.140.961.211.061.061.251.181.131.021.1713.61-22.49-
20210.150.160.500.450.330.340.460.640.720.540.880.876.21-7.82-
20200.420.22-2.54-0.300.640.130.800.280.110.250.380.640.99-1.52-
2019----------0.160.360.52-0.52-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
40.63%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 144.825.228,91
35.79%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 127.573.097,28
14.60%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 52.041.554,07
6.68%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 23.810.793,23
2.34%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 8.340.906,61
Patrimônio
R$ 356.449.000,51
Cotistas
3
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