LÂMINA DE FUNDO
BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO
BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO
43105440000116
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 151,5735391
Atualizado: 07/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.60%Patrimônio Líquido
R$ 12.934.946,98
Atualizado: 08/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
25/08/2021
Benchmark
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.97 | 0.91 | 0.88 | 0.97 | 1.11 | 1.02 | 0.38 | - | - | - | - | - | 6.41 | - | 49.52 | - |
| 2024 | 0.88 | 0.73 | 0.78 | 0.80 | 0.75 | 0.77 | 0.83 | 0.85 | 0.74 | 0.86 | 0.78 | 0.80 | 10.00 | - | 40.51 | - |
| 2023 | 1.09 | 0.64 | 1.09 | 0.87 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 1.07 | 0.90 | 0.92 | 0.81 | 0.85 | 11.81 | - | 27.74 | - |
| 2022 | 0.76 | 0.77 | 0.91 | 0.73 | 1.04 | 1.01 | 1.02 | 1.16 | 1.07 | 1.01 | 0.98 | 1.10 | 12.19 | - | 14.24 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.52 | 0.56 | 0.74 | 1.83 | - | 1.83 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
98.49%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 12.739.629,28
0.09%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 11.641,45
-2.73%
DERIVATIVOS-R$ 353.124,05
Patrimônio
R$ 12.934.946,98
Cotistas
39
Web
Android
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