LÂMINA DE FUNDO
BNP PARIBAS RUBI FCFI RF CRED PRIV AGORA
BNP PARIBAS RUBI FCFI RF CRED PRIV AGORA
34081022000145
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,5812682
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.66%Patrimônio Líquido
R$ 271.714.509,10
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
15/10/2019
Benchmark
OUTROS
Administrador
Banco Bradesco S.A.
Gestor
Bram - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.98 | 0.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.65 | - | 54.45 | - |
| 2024 | 1.00 | 0.82 | 0.90 | 0.82 | 0.79 | 0.80 | 0.89 | 0.93 | 0.81 | 0.88 | 0.81 | 0.76 | 10.70 | - | 51.94 | - |
| 2023 | 1.08 | 0.52 | 1.06 | 0.81 | 1.13 | 1.10 | 1.10 | 1.24 | 0.94 | 0.95 | 0.97 | 1.00 | 12.57 | - | 37.25 | - |
| 2022 | 0.77 | 0.87 | 1.27 | 0.95 | 1.14 | 0.82 | 1.04 | 1.25 | 1.13 | 1.14 | 1.01 | 1.15 | 13.28 | - | 21.93 | - |
| 2021 | 0.14 | 0.15 | 0.49 | 0.44 | 0.32 | 0.33 | 0.45 | 0.64 | 0.71 | 0.74 | 0.84 | 0.85 | 6.27 | - | 7.63 | - |
| 2020 | 0.41 | 0.20 | -2.55 | -0.32 | 0.61 | 0.11 | 0.78 | 0.26 | 0.10 | 0.23 | 0.37 | 0.63 | 0.79 | - | 1.28 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.14 | 0.35 | 0.49 | - | 0.49 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
99.29%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 269.785.336,09
0.51%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 1.385.744,00
0.19%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 516.257,57
Patrimônio
R$ 271.714.509,10
Cotistas
1.307
Web
Android
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