LÂMINA DE FUNDO
BNP PARIBAS PB CASH ALLOCATION DI FIC FI RF REF CREDITO PRIVADO
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26.541.617/0001-08
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,0729199
Atualizado: 26/06/2018
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%
Patrimônio Líquido
R$ 17.296.424,48
Atualizado: 26/06/2018
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
05/06/2017
Benchmark
DI de um dia
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.332.766.80--6.80
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20180.580.420.470.460.460.33------2.75-6.80-
2017------0.780.790.630.630.550.503.94-3.94-
Composição
Última atualização: 22/02/2025
Patrimônio
R$ 17.296.424,48
Cotistas
1
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