LÂMINA DE FUNDO
BNP PARIBAS OPTIMUM II DI FIC FI RF REF
fundo cancelado
BNP PARIBAS OPTIMUM II DI FIC FI RF REF
21.589.425/0001-58
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,2794877
Atualizado: 10/04/2017
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 9.784.431,24
Atualizado: 07/04/2017
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
28/03/2015
Benchmark
DI de um dia
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1.04 | 0.83 | 0.88 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.03 | - | 27.95 | - |
| 2016 | 1.02 | 0.94 | 1.08 | 1.00 | 1.05 | 1.11 | 1.06 | 1.18 | 1.04 | 0.99 | 0.99 | 1.05 | 13.25 | - | 24.19 | - |
| 2015 | - | - | - | 0.89 | 0.94 | 1.01 | 1.11 | 1.07 | 1.09 | 1.04 | 1.01 | 1.11 | 9.66 | - | 9.66 | - |
Composição
Última atualização: 01/03/2017
98.63%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 9.650.384,53
1.07%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 104.693,41
0.38%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 37.180,84
Patrimônio
R$ 9.784.431,24
Cotistas
1
Web
Android
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