LÂMINA DE FUNDO
BNP PARIBAS NOVA YORK FIM PREV
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05.112.343/0001-61
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 109,4580879
Atualizado: 20/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.66%
Patrimônio Líquido
R$ 358.997.697,75
Atualizado: 20/02/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
02/07/2002
Benchmark
DI de um dia
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.411.0210.6023.7730.75984.27
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.610.41----------1.0271.33627.92131.15
CDI0.970.46----------1.43-478.77-
20231.150.751.230.930.920.940.850.910.250.391.421.2511.5588.64620.57131.86
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-470.61-
20220.450.971.991.140.820.520.580.920.861.250.251.0911.3891.92545.96134.86
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-404.83-
2021-0.03-0.21-0.160.540.500.320.130.160.560.121.180.733.9087.84479.96137.44
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-349.22-
20200.420.32-1.120.260.670.550.560.200.100.200.440.633.27118.91458.19138.79
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-330.12-
20190.580.470.410.550.660.600.590.440.560.570.170.396.16103.53440.52138.26
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-318.61-
20181.310.530.790.34-0.830.120.610.460.500.690.480.525.6588.14409.15138.65
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-295.10-
20171.341.391.140.710.730.851.190.900.790.490.320.7211.09111.68381.93140.78
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-271.30-
20161.511.211.241.151.011.081.151.171.140.910.821.2114.48103.50333.82140.40
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-237.76-
20151.281.400.651.201.230.941.330.590.841.460.911.4114.07106.11278.94142.09
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-196.31-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
62.15%
Títulos públicosR$ 223.119.086,72
18.70%
DebênturesR$ 67.132.400,75
16.59%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 59.551.877,16
2.57%
Cotas de fundosR$ 9.212.705,90
0.09%
Operações compromissadasR$ 333.056,62
0.01%
DisponibilidadesR$ 21.335,26
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 18.299,28
0.00%
Valores a receberR$ 11.344,73
-0.02%
Valores a pagar-R$ 59.575,15
-0.10%
Merc Futuro - posic compr-R$ 342.841,62
Patrimônio
R$ 358.997.697,75
Cotistas
1
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