LÂMINA DE FUNDO
BNP PARIBAS MASTER INFLACAO FI RF
BNP PARIBAS MASTER INFLACAO FI RF
14951623000154
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1.409,0251784
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-0.27%Patrimônio Líquido
R$ 35.661.397,44
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Alta
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
12/12/2012
Benchmark
IMA-B
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.11 | 1.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.50 | - | 176.20 | - |
| 2024 | -0.54 | 0.36 | 0.07 | -1.09 | 1.26 | -0.49 | 1.61 | 0.77 | -0.43 | -0.90 | -0.14 | -2.26 | -1.83 | - | 172.12 | - |
| 2023 | -0.03 | 1.71 | 2.26 | 2.11 | 2.38 | 1.28 | 0.39 | 0.44 | -1.99 | -0.19 | 2.50 | 2.65 | 14.25 | - | 177.19 | - |
| 2022 | -0.76 | 0.53 | 3.08 | 0.70 | 0.96 | -0.38 | -0.90 | 1.25 | 1.46 | 1.22 | -1.24 | -0.22 | 5.76 | - | 142.62 | - |
| 2021 | -1.01 | -1.71 | -0.76 | 0.71 | 1.15 | 0.43 | -0.49 | -1.32 | -0.31 | -2.68 | 3.44 | 0.21 | -2.45 | - | 129.41 | - |
| 2020 | 0.31 | 0.43 | -7.35 | 1.48 | 1.61 | 2.12 | 4.58 | -1.91 | -1.58 | 0.08 | 2.02 | 5.05 | 6.43 | - | 135.17 | - |
| 2019 | 4.62 | 0.47 | 0.57 | 1.57 | 3.94 | 4.05 | 1.36 | -0.53 | 3.08 | 3.63 | -2.78 | 2.19 | 24.25 | - | 120.96 | - |
| 2018 | 3.54 | 0.62 | 0.98 | -0.20 | -3.66 | -0.41 | 2.44 | -0.55 | -0.09 | 7.46 | 1.01 | 1.78 | 13.28 | - | 77.83 | - |
| 2017 | 1.96 | 3.98 | 1.06 | -0.35 | -1.22 | 0.23 | 4.12 | 1.38 | 1.90 | -0.53 | -0.85 | 0.89 | 13.13 | - | 56.99 | - |
| 2016 | 1.77 | 2.35 | 5.70 | 3.85 | -0.07 | 1.87 | 2.49 | 0.91 | 1.65 | 0.68 | -1.30 | 2.98 | 25.22 | - | 38.77 | - |
| 2015 | 3.10 | 0.53 | -0.35 | 2.33 | 2.65 | -0.32 | -0.81 | -3.22 | -1.00 | 2.47 | 1.13 | 1.43 | 8.03 | - | 10.82 | - |
| 2014 | -2.68 | 4.33 | 0.69 | 2.43 | 4.31 | 0.22 | 1.09 | 4.76 | -3.58 | 2.12 | 2.17 | -1.95 | 14.36 | - | 2.58 | - |
| 2013 | 0.53 | -0.87 | -1.98 | 1.89 | -4.49 | -2.89 | 1.37 | -2.85 | 0.33 | 0.94 | -3.83 | 1.31 | -10.30 | - | -10.30 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
70.49%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 25.137.719,06
55.37%
DERIVATIVOSR$ 19.745.715,76
17.78%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 6.340.596,46
10.54%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 3.758.711,29
1.22%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 435.069,05
Patrimônio
R$ 35.661.397,44
Cotistas
1
Web
Android
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