LÂMINA DE FUNDO
BNP PARIBAS MASTER IBRX FIA
BNP PARIBAS MASTER IBRX FIA
14167550000104
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 263,8023933
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-0.52%Patrimônio Líquido
R$ 82.264.664,80
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Índice Ativo
Data Inicial
11/05/2012
Benchmark
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.72 | 0.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.71 | - | 170.95 | - |
| 2024 | -3.96 | 3.10 | -1.04 | -0.86 | -1.98 | 1.89 | 2.35 | 6.64 | -2.08 | -0.73 | -3.66 | -4.18 | -4.98 | - | 161.25 | - |
| 2023 | 3.57 | -3.20 | -3.02 | 0.52 | 5.51 | 7.64 | 1.69 | -2.75 | -1.06 | -2.83 | 11.65 | 5.59 | 24.41 | - | 174.95 | - |
| 2022 | 6.83 | 1.46 | 5.95 | -10.02 | 3.31 | -11.44 | 4.36 | 6.11 | 0.00 | 5.55 | -3.00 | -2.50 | 4.51 | - | 121.00 | - |
| 2021 | -3.03 | -3.43 | 6.08 | 2.77 | 5.87 | 0.61 | -3.96 | -3.14 | -6.99 | -6.67 | -1.66 | 3.21 | -10.88 | - | 111.46 | - |
| 2020 | -1.29 | -8.04 | -29.85 | 10.20 | 8.42 | 8.79 | 8.33 | -3.35 | -4.53 | -0.57 | 15.34 | 9.10 | 3.52 | - | 137.28 | - |
| 2019 | 9.63 | -1.75 | -0.34 | 0.74 | 1.10 | 4.06 | 1.11 | -0.23 | 3.18 | 2.10 | 0.98 | 7.33 | 31.04 | - | 129.21 | - |
| 2018 | 8.73 | 0.33 | -0.53 | 1.16 | -11.24 | -5.45 | 9.35 | -4.35 | 3.60 | 9.67 | 1.99 | -0.69 | 10.88 | - | 74.92 | - |
| 2017 | 5.41 | 3.04 | -3.72 | 1.06 | -2.26 | 1.82 | 4.35 | 6.81 | 4.53 | 0.04 | -4.35 | 6.01 | 24.30 | - | 57.75 | - |
| 2016 | -7.19 | 5.19 | 12.60 | 8.27 | -7.90 | 5.12 | 10.22 | 2.59 | 1.40 | 10.13 | -4.55 | -1.41 | 36.92 | - | 26.91 | - |
| 2015 | -5.95 | 9.76 | -0.40 | 7.81 | -4.18 | 1.25 | -4.19 | -7.64 | -2.78 | 1.28 | -2.29 | -1.77 | -10.06 | - | -7.31 | - |
| 2014 | -7.37 | 0.57 | 6.12 | 2.55 | -1.81 | 2.72 | 4.43 | 10.07 | -11.32 | 1.00 | -0.51 | -7.79 | -3.42 | - | 3.06 | - |
| 2013 | 0.53 | -3.23 | -0.62 | 0.70 | -0.52 | -9.45 | 1.53 | 1.22 | 4.72 | 4.82 | -1.16 | -3.25 | -5.40 | - | 6.71 | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | 1.29 | 2.84 | 0.01 | 2.49 | -0.48 | 0.82 | 5.29 | 12.80 | - | 12.80 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
98.15%
AÇÕESR$ 80.742.768,50
1.40%
DERIVATIVOSR$ 1.151.705,31
0.73%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 600.532,05
Patrimônio
R$ 82.264.664,80
Cotistas
8
Web
Android
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