LÂMINA DE FUNDO
BNP PARIBAS MAPFRE MASTER RF FI PREV
BNP PARIBAS MAPFRE MASTER RF FI PREV
12239909000186
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 325,4830584
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.98%Patrimônio Líquido
R$ 126.776.598,04
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Alta
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
11/04/2012
Benchmark
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.99 | 0.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.95 | - | 222.43 | - |
| 2024 | 0.53 | 0.67 | 0.65 | 0.04 | 0.72 | 0.43 | 0.95 | 1.11 | 0.28 | 0.23 | 0.33 | -0.43 | 5.64 | - | 216.26 | - |
| 2023 | 0.64 | 0.92 | 1.53 | 1.32 | 1.48 | 1.34 | 1.28 | 1.15 | -0.41 | 0.81 | 1.78 | 1.72 | 14.41 | - | 199.38 | - |
| 2022 | 0.20 | 0.82 | 1.73 | 0.80 | 0.79 | 0.48 | 0.50 | 1.55 | 1.12 | 0.90 | -0.19 | 1.04 | 10.17 | - | 161.67 | - |
| 2021 | -0.51 | -0.38 | -0.63 | 0.90 | 0.57 | 0.38 | 0.20 | -0.58 | -0.07 | -2.11 | 2.32 | 1.08 | 1.11 | - | 137.51 | - |
| 2020 | 0.65 | 0.41 | -3.07 | 1.05 | 1.08 | 1.12 | 2.18 | -0.39 | -0.89 | 0.40 | 0.76 | 2.17 | 5.49 | - | 134.91 | - |
| 2019 | 1.72 | 0.79 | 0.48 | 0.83 | 1.96 | 2.03 | 1.33 | -0.27 | 1.85 | 1.86 | -0.85 | 0.94 | 13.38 | - | 122.68 | - |
| 2018 | 1.85 | 0.76 | 0.93 | 0.47 | -1.89 | 0.01 | 1.62 | -0.45 | 1.06 | 3.41 | 0.71 | 1.30 | 10.13 | - | 96.40 | - |
| 2017 | 1.92 | 2.42 | 1.11 | 0.24 | -0.09 | 0.89 | 2.46 | 1.02 | 1.50 | 0.09 | 0.07 | 0.77 | 13.08 | - | 78.34 | - |
| 2016 | 1.89 | 1.88 | 3.93 | 1.94 | 1.18 | 1.70 | 1.57 | 1.04 | 1.52 | 0.82 | -0.08 | 1.88 | 21.01 | - | 57.71 | - |
| 2015 | 2.44 | -0.55 | 0.53 | 2.25 | 1.57 | 0.09 | 0.46 | -0.68 | -1.73 | 2.30 | 1.20 | 0.96 | 9.11 | - | 30.33 | - |
| 2014 | -0.97 | 3.17 | 0.34 | 1.48 | 2.52 | 0.86 | 1.11 | 2.28 | -1.71 | 1.53 | 2.02 | -0.83 | 12.32 | - | 19.45 | - |
| 2013 | 0.44 | -0.63 | -0.14 | 0.95 | -0.89 | -2.09 | 0.24 | -1.20 | 0.95 | 0.99 | -1.42 | 0.61 | -2.23 | - | 6.34 | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | 0.07 | 1.97 | 1.18 | 0.89 | 2.50 | 0.39 | 1.48 | 8.77 | - | 8.77 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
55.90%
Títulos públicosR$ 70.869.000,67
25.09%
DebênturesR$ 31.809.452,83
14.88%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 18.865.001,81
3.20%
Operações compromissadasR$ 4.057.470,19
0.60%
Cotas de fundosR$ 764.422,37
0.39%
Valores a receberR$ 491.835,86
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 15.992,09
0.01%
DisponibilidadesR$ 12.671,63
-0.00%
Valores a pagar-R$ 6.203,39
-0.08%
Merc Futuro - posic compr-R$ 103.046,80
Patrimônio
R$ 126.776.598,04
Cotistas
3
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.