LÂMINA DE FUNDO
BNP PARIBAS INFLACAO FC FI RF
BNP PARIBAS INFLACAO FC FI RF
05.104.498/0001-56
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1.339,7346329
Atualizado: 15/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.56%
Patrimônio Líquido
R$ 51.091.116,48
Atualizado: 17/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Alta
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
07/10/2002
Benchmark
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
2.131.414.6117.8220.031179.87
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.580.320.03-1.141.21-0.532.13-----1.4125.04699.04146.84
CDI0.970.800.830.890.830.790.39-----5.63-476.06-
2023-0.071.682.202.072.321.240.350.39-2.02-0.232.452.6013.66104.83687.93154.47
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-445.35-
2022-0.800.493.030.660.91-0.43-0.951.191.421.17-1.28-0.275.1841.84593.24155.10
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-382.49-
2021-1.06-1.74-0.810.671.110.38-0.53-1.37-0.36-2.723.390.16-2.97-559.09169.76
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-329.33-
20200.270.40-7.401.441.572.074.53-1.95-1.630.041.985.015.89214.18579.27186.21
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-311.08-
20194.570.420.521.533.894.011.32-0.583.043.58-2.822.1523.59396.47541.48180.44
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-300.08-
20183.500.580.93-0.24-3.70-0.462.39-0.60-0.137.420.961.7412.68197.82419.04150.94
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-277.61-
20171.913.941.01-0.39-1.270.194.081.331.85-0.57-0.890.8412.53126.18360.63141.50
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-254.87-
20161.732.305.643.80-0.111.832.440.861.600.64-1.342.9324.53175.34309.34138.84
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-222.81-
20153.050.49-0.392.292.60-0.36-0.86-3.26-1.052.421.091.387.4556.18228.71124.85
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-183.19-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
70.31%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 35.922.164,00
55.22%
DERIVATIVOSR$ 28.212.514,52
17.73%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 9.058.454,95
10.80%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 5.517.840,58
1.22%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 623.311,62
Patrimônio
R$ 51.091.116,48
Cotistas
2.266
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