LÂMINA DE FUNDO
BNP PARIBAS IMA-B 5 VC CLASSE DE INVESTIMENTO RF R
BNP PARIBAS IMA-B 5 VC CLASSE DE INVESTIMENTO RF R
37985709000101
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 141,2894961
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.41%Patrimônio Líquido
R$ 49.452.441,82
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
10/09/2020
Benchmark
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.16 | 0.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.87 | - | 39.58 | - |
| 2024 | 0.59 | 0.48 | 0.67 | -0.10 | 0.99 | 0.55 | 0.71 | 0.52 | 0.42 | 0.71 | 0.38 | -0.25 | 5.81 | - | 37.02 | - |
| 2023 | 1.39 | 1.27 | 1.42 | 0.99 | 0.54 | 0.73 | 0.85 | 0.91 | -0.30 | -0.06 | 1.71 | 1.34 | 11.32 | - | 29.50 | - |
| 2022 | 0.02 | 0.99 | 2.66 | 1.41 | 0.74 | 0.28 | -0.00 | 0.07 | 0.43 | 1.89 | -0.65 | 0.93 | 9.08 | - | 16.33 | - |
| 2021 | -0.09 | -0.88 | 0.05 | 0.93 | 0.70 | -0.12 | -0.12 | -0.05 | 0.77 | -1.42 | 2.51 | 0.80 | 3.07 | - | 6.65 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 | 1.36 | 2.04 | 3.47 | - | 3.47 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
98.60%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 48.760.107,63
1.40%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 692.334,19
Patrimônio
R$ 49.452.441,82
Cotistas
25
Web
Android
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