LÂMINA DE FUNDO
BNP PARIBAS ICATU SEG CLASSE DE INVESTIMENTO PREVI
BNP PARIBAS ICATU SEG CLASSE DE INVESTIMENTO PREVI
22809036000153
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 227,5872486
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.49%
Patrimônio Líquido
R$ 14.099.538,79
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
20/06/2016
Benchmark
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.026.6410.6221.5136.3899.85
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.930.860.781.001.010.871.02-----6.65-100.03-
20240.850.660.760.640.710.700.740.780.730.790.720.669.10-87.56-
20230.880.601.010.761.091.010.991.110.710.690.960.9111.26-71.91-
20220.580.781.020.800.950.850.921.091.091.030.951.0911.74-54.51-
20210.01-0.100.140.220.380.330.300.460.530.160.880.814.19-38.28-
20200.370.27-1.680.210.570.480.420.16-0.140.170.290.541.65-32.72-
20190.680.460.450.570.680.650.520.360.530.36-0.030.395.76-30.57-
20180.610.390.730.58-0.090.450.430.630.630.370.420.675.98-23.45-
20170.970.781.120.780.700.811.030.880.770.550.280.689.76-16.49-
2016------0.951.040.970.881.131.016.13-6.13-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
47.05%
DebênturesR$ 6.633.240,12
37.03%
Títulos públicosR$ 5.220.760,02
11.55%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.628.031,52
4.24%
Operações compromissadasR$ 597.990,20
0.21%
DisponibilidadesR$ 29.006,87
0.01%
Valores a receberR$ 1.907,52
0.00%
Merc Futuro - posic comprR$ 391,14
-0.08%
Valores a pagar-R$ 11.788,59
Patrimônio
R$ 14.099.538,79
Cotistas
1
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