Rentabilidade do BNP PARIBAS ICATU FI RF PREV CRED PRIV

LÂMINA DE FUNDO

BNP PARIBAS ICATU FI RF PREV CRED PRIV

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.93	4.57	10.04	21.55	36.10	95.97

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2025	0.93	0.86	0.78	1.00	0.93	-	-	-	-	-	-	-	4.58	-	96.15	-
2024	0.85	0.66	0.76	0.64	0.71	0.70	0.74	0.78	0.73	0.79	0.72	0.66	9.10	-	87.56	-
2023	0.88	0.60	1.01	0.76	1.09	1.01	0.99	1.11	0.71	0.69	0.96	0.91	11.26	-	71.91	-
2022	0.58	0.78	1.02	0.80	0.95	0.85	0.92	1.09	1.09	1.03	0.95	1.09	11.74	-	54.51	-
2021	0.01	-0.10	0.14	0.22	0.38	0.33	0.30	0.46	0.53	0.16	0.88	0.81	4.19	-	38.28	-
2020	0.37	0.27	-1.68	0.21	0.57	0.48	0.42	0.16	-0.14	0.17	0.29	0.54	1.65	-	32.72	-
2019	0.68	0.46	0.45	0.57	0.68	0.65	0.52	0.36	0.53	0.36	-0.03	0.39	5.76	-	30.57	-
2018	0.61	0.39	0.73	0.58	-0.09	0.45	0.43	0.63	0.63	0.37	0.42	0.67	5.98	-	23.45	-
2017	0.97	0.78	1.12	0.78	0.70	0.81	1.03	0.88	0.77	0.55	0.28	0.68	9.76	-	16.49	-
2016	-	-	-	-	-	-	0.95	1.04	0.97	0.88	1.13	1.01	6.13	-	6.13	-

Composição

Última atualização: 31/07/2021

47.05%

DebênturesR$ 6.637.125,56

37.03%

Títulos públicosR$ 5.223.818,10

11.55%

Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.628.985,14

4.24%

Operações compromissadasR$ 598.340,48

0.21%

DisponibilidadesR$ 29.023,86

0.01%

Valores a receberR$ 1.908,64

0.00%

Merc Futuro - posic comprR$ 391,37

-0.08%

Valores a pagar-R$ 11.795,49

Patrimônio

R$ 14.107.797,64

Cotistas

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