LÂMINA DE FUNDO
BNP PARIBAS FI ZAFIRA RF PREV
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11.121.992/0001-21
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 389,10418351
Atualizado: 22/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.81%
Patrimônio Líquido
R$ 1.298.716.698,53
Atualizado: 23/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
25/06/2010
Benchmark
OUTROS
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.561.4211.8825.8532.98284.58
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.850.56----------1.4192.16284.41119.42
CDI0.970.55----------1.53-238.16-
20231.220.741.220.921.031.021.041.120.420.611.341.1312.4795.70279.06119.73
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-233.07-
20220.620.911.981.260.970.570.590.850.911.430.211.0811.9896.77237.03121.76
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-194.67-
2021-0.00-0.130.040.380.380.340.300.260.460.040.980.823.9388.51200.98123.90
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-162.21-
20200.500.43-1.230.420.880.550.620.230.100.200.420.613.78137.45189.59125.50
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-151.06-
20190.970.480.550.730.960.940.860.161.070.99-0.040.718.70146.22179.05124.04
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-144.34-
20181.170.611.260.44-0.580.440.890.270.631.510.430.828.16127.30156.71119.97
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-130.62-
20171.341.391.320.710.410.822.061.081.000.400.160.8712.18122.66137.35117.66
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-116.73-
20162.121.401.401.500.921.141.211.191.360.800.631.3516.09115.01111.58114.85
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-97.15-
20151.610.980.810.751.470.791.45-0.010.541.740.861.5913.31100.3882.25112.74
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-72.96-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
57.47%
Títulos públicosR$ 746.428.136,66
16.71%
DebênturesR$ 217.007.326,46
13.63%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 176.986.254,50
6.32%
Operações compromissadasR$ 82.065.180,90
5.90%
Cotas de fundosR$ 76.672.094,87
0.04%
Merc Futuro - posic vendR$ 577.605,85
0.00%
Valores a receberR$ 10.849,74
0.00%
DisponibilidadesR$ 10.293,01
-0.01%
Valores a pagar-R$ 137.647,28
-0.07%
Merc Futuro - posic compr-R$ 903.381,49
Patrimônio
R$ 1.298.716.698,53
Cotistas
1
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