LÂMINA DE FUNDO
BNP PARIBAS FF ALM B FI RF
BNP PARIBAS FF ALM B FI RF
08576322000195
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 33,0089378
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.85%Patrimônio Líquido
R$ 9.175.456.649,34
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
24/01/2008
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.80 | 0.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.34 | - | 493.66 | - |
| 2024 | 0.98 | 0.89 | 0.99 | 0.68 | 0.80 | 0.82 | 0.72 | 0.70 | 0.60 | 0.96 | 0.82 | 0.95 | 10.37 | - | 485.81 | - |
| 2023 | 1.21 | 0.58 | 1.37 | 0.91 | 1.00 | 0.46 | 0.45 | 0.70 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.84 | 9.92 | - | 430.77 | - |
| 2022 | 1.16 | 1.13 | 1.76 | 1.78 | 1.48 | 1.01 | 0.41 | 0.02 | 0.16 | 0.62 | 1.08 | 0.90 | 12.12 | - | 382.87 | - |
| 2021 | 1.33 | 0.79 | 1.68 | 1.00 | 1.01 | 1.24 | 1.21 | 1.35 | 1.64 | 1.49 | 1.71 | 1.31 | 16.94 | - | 330.67 | - |
| 2020 | 1.33 | 0.44 | 0.49 | 0.19 | 0.02 | 0.38 | 0.86 | 0.76 | 0.84 | 1.34 | 1.26 | 1.65 | 9.97 | - | 268.28 | - |
| 2019 | 0.75 | 0.72 | 0.90 | 1.17 | 0.92 | 0.47 | 0.64 | 0.62 | 0.53 | 0.43 | -2.80 | 1.09 | 5.51 | - | 234.90 | - |
| 2018 | 0.89 | 0.60 | 0.70 | 0.63 | 0.66 | 1.19 | 1.27 | 0.76 | 0.52 | 1.00 | 0.63 | 0.38 | 9.63 | - | 217.41 | - |
| 2017 | 0.72 | 0.76 | 0.90 | 0.65 | 0.85 | 0.62 | 0.49 | 0.88 | 0.56 | 0.77 | 0.71 | 0.67 | 8.92 | - | 189.53 | - |
| 2016 | 1.37 | 1.43 | 1.22 | 1.04 | 1.43 | 1.18 | 0.94 | 1.14 | 0.92 | 0.74 | 0.81 | 0.79 | 13.81 | - | 165.81 | - |
| 2015 | 1.31 | 1.26 | 1.75 | 1.38 | 1.10 | 1.27 | 1.26 | 1.00 | 0.94 | 1.13 | 1.19 | 1.53 | 16.21 | - | 133.56 | - |
| 2014 | 1.15 | 0.96 | 1.08 | 1.21 | 1.00 | 0.88 | 0.91 | 0.73 | 0.92 | 1.09 | 0.88 | 1.13 | 12.61 | - | 100.98 | - |
| 2013 | 1.16 | 0.46 | 0.81 | 1.06 | 0.60 | 0.59 | 1.16 | 0.66 | 0.79 | 1.19 | 0.04 | 1.03 | 9.97 | - | 78.48 | - |
| 2012 | 1.07 | 0.93 | 1.00 | 1.42 | 1.32 | 0.35 | 1.39 | 1.22 | 1.09 | 1.87 | 0.86 | 1.34 | 14.77 | - | 62.29 | - |
| 2011 | 1.07 | 1.12 | 1.23 | 1.06 | 1.18 | 0.91 | 0.89 | 1.11 | 1.02 | 1.02 | 1.00 | 1.10 | 13.48 | - | 41.41 | - |
| 2010 | 0.86 | 0.95 | 1.13 | 0.88 | 0.29 | 0.86 | 0.75 | 0.78 | 0.85 | 1.02 | 1.07 | 1.25 | 11.23 | - | 24.61 | - |
| 2009 | 1.00 | 0.97 | 1.08 | 0.84 | 0.91 | 0.89 | 1.74 | 0.76 | 0.75 | 0.80 | 0.80 | 0.88 | 12.03 | 12.03 | ||
| 2008 | 0.96 | 0.83 | 0.83 | 1.17 | 1.25 | 1.26 | 0.97 | 0.89 | 1.03 | 1.05 | 1.06 | 11.90 | 11.90 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
89.90%
Títulos públicosR$ 8.249.006.203,73
6.03%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 553.373.350,35
4.07%
DebênturesR$ 373.052.624,32
0.00%
Operações compromissadasR$ 191.795,08
0.00%
DisponibilidadesR$ 13.338,07
0.00%
Valores a receberR$ 12.979,54
-0.00%
Valores a pagar-R$ 193.428,94
Patrimônio
R$ 9.175.456.649,34
Cotistas
1
Web
Android
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