LÂMINA DE FUNDO
BNP PARIBAS FF ALM B FI RF
BNP PARIBAS FF ALM B FI RF
08.576.322/0001-95
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 30,7419957
Atualizado: 10/06/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.11%
Patrimônio Líquido
R$ 8.045.043.254,76
Atualizado: 11/06/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
24/01/2008
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.254.678.8918.7740.64521.77
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.980.890.990.680.800.25------4.68101.74455.61149.40
CDI0.970.800.830.890.830.20------4.60-304.96-
20231.210.581.370.911.000.460.450.700.680.660.640.849.9276.13430.77150.02
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-287.15-
20221.161.131.761.781.481.010.410.020.160.621.080.9012.1297.90382.87157.87
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-242.52-
20211.330.791.681.001.011.241.211.351.641.491.711.3116.94381.53330.67161.47
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-204.79-
20201.330.440.490.190.020.380.860.760.841.341.261.659.97362.55268.28139.85
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-191.83-
20190.750.720.901.170.920.470.640.620.530.43-2.801.095.5192.61234.90127.65
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-184.02-
20180.890.600.700.630.661.191.270.760.521.000.630.389.63150.23217.41129.36
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-168.07-
20170.720.760.900.650.850.620.490.880.560.770.710.678.9289.83189.53124.76
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-151.92-
20161.371.431.221.041.431.180.941.140.920.740.810.7913.8198.71165.81128.37
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-129.16-
20151.311.261.751.381.101.271.261.000.941.131.191.5316.21122.25133.56132.19
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-101.04-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
89.90%
Títulos públicosR$ 7.232.731.214,81
6.03%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 485.197.926,35
4.07%
DebênturesR$ 327.092.657,47
0.00%
Operações compromissadasR$ 168.165,99
0.00%
DisponibilidadesR$ 11.694,83
0.00%
Valores a receberR$ 11.380,46
-0.00%
Valores a pagar-R$ 169.598,55
Patrimônio
R$ 8.045.043.254,76
Cotistas
1
Gráficos aninhados Gorila App
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