LÂMINA DE FUNDO
BNP PARIBAS FF ALM A FI RF
BNP PARIBAS FF ALM A FI RF
05983533000154
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 13,1550212
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.55%Patrimônio Líquido
R$ 3.746.929.505,66
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
16/02/2004
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.84 | 0.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.41 | - | 648.96 | 4800.00 |
| 2024 | 1.04 | 0.94 | 1.05 | 0.74 | 0.85 | 0.87 | 0.78 | 0.77 | 0.66 | 0.99 | 0.85 | 0.98 | 11.04 | - | 638.54 | 4722.93 |
| 2023 | 1.27 | 0.62 | 1.44 | 0.96 | 1.06 | 0.50 | 0.50 | 0.76 | 0.74 | 0.72 | 0.69 | 0.92 | 10.66 | - | 565.11 | 4179.81 |
| 2022 | 1.23 | 1.19 | 1.82 | 1.84 | 1.55 | 1.09 | 0.58 | 0.07 | 0.21 | 0.65 | 1.15 | 0.95 | 13.03 | - | 501.04 | 3705.92 |
| 2021 | 1.40 | 0.85 | 1.77 | 1.07 | 1.09 | 1.32 | 1.29 | 1.42 | 1.79 | 1.52 | 1.80 | 1.39 | 18.05 | - | 431.76 | 3193.49 |
| 2020 | 1.40 | 0.60 | 0.86 | 3.60 | 1.47 | 0.48 | 0.89 | 0.83 | 0.94 | 1.36 | 1.34 | 1.74 | 16.62 | - | 350.45 | 2592.09 |
| 2019 | 0.91 | 0.84 | 1.06 | 1.35 | 0.99 | 0.52 | 0.77 | 0.75 | 0.64 | 0.62 | 0.80 | 1.43 | 11.21 | - | 286.25 | 2117.23 |
| 2018 | 1.10 | 0.70 | 0.80 | 0.74 | 0.76 | 1.41 | 1.39 | 0.81 | 0.62 | 1.19 | 0.67 | 0.43 | 11.15 | - | 247.32 | 1829.29 |
| 2017 | 1.01 | 0.81 | 0.93 | 0.69 | 0.93 | 0.58 | 0.50 | 1.03 | 0.58 | 0.92 | 0.87 | 0.76 | 10.04 | - | 212.48 | 1571.60 |
| 2016 | 1.51 | 1.64 | 1.27 | 1.00 | 1.30 | 1.21 | 0.97 | 1.19 | 0.91 | 0.70 | 0.84 | 0.82 | 14.20 | - | 183.97 | 1360.72 |
| 2015 | 3.62 | 0.20 | -1.08 | 3.60 | 3.04 | -0.66 | -1.88 | -4.12 | -1.39 | 2.42 | 1.31 | 1.22 | 6.12 | - | 148.66 | 1099.56 |
| 2014 | -3.32 | 5.00 | 0.56 | 3.10 | 5.70 | -0.60 | 1.36 | 6.65 | -5.10 | 2.66 | 2.57 | -2.88 | 16.01 | - | 134.32 | 993.49 |
| 2013 | 1.05 | -0.89 | -3.15 | 1.77 | -6.12 | -3.72 | 1.65 | -3.55 | -0.19 | 0.96 | -5.47 | 1.36 | -15.54 | - | 101.98 | 754.29 |
| 2012 | 1.08 | 0.92 | 1.02 | 0.88 | 1.11 | 0.71 | 0.93 | 1.12 | 1.04 | 1.55 | 0.93 | 28.46 | 43.73 | - | 139.14 | 1029.14 |
| 2011 | 1.24 | 1.37 | 1.41 | 1.23 | 1.23 | 0.81 | 0.79 | 0.89 | 1.03 | 1.00 | 0.97 | 1.08 | 13.86 | - | 66.38 | 490.98 |
| 2010 | 0.98 | 1.14 | 1.38 | 0.99 | 1.15 | 0.87 | 0.63 | 0.73 | 0.88 | 1.12 | 1.31 | 1.34 | 13.26 | - | 46.13 | 341.20 |
| 2009 | 0.98 | 0.92 | 0.90 | 0.83 | 0.94 | 0.91 | 0.90 | 0.73 | 0.76 | 0.79 | 0.83 | 0.92 | 10.92 | 80.77 | 29.02 | 214.64 |
| 2008 | 1.36 | 0.99 | 0.98 | 1.19 | 1.26 | 1.50 | 1.94 | 0.87 | 0.81 | 0.87 | 1.10 | 1.05 | 14.84 | 90.93 | 30.64 | 187.75 |
| 2007 | 1.28 | 1.00 | 1.21 | 1.01 | 1.04 | 0.99 | 1.44 | 2.33 | 1.01 | 0.94 | 0.95 | 1.25 | 15.44 | 112.21 | 15.44 | 112.21 |
| 2006 | 1.68 | 1.21 | 0.97 | 0.98 | 0.90 | 0.92 | 0.83 | 1.14 | 0.84 | 1.10 | 1.10 | 1.08 | 13.52 | 13.52 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
91.64%
Títulos públicosR$ 3.433.807.374,69
4.84%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 181.407.119,90
3.51%
DebênturesR$ 131.604.592,80
0.00%
Operações compromissadasR$ 165.340,23
0.00%
Valores a receberR$ 11.256,64
0.00%
DisponibilidadesR$ 10.915,49
-0.00%
Valores a pagar-R$ 77.020,11
Patrimônio
R$ 3.746.929.505,66
Cotistas
1
Web
Android
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