LÂMINA DE FUNDO
BNP PARIBAS FF ALM A FI RF
BNP PARIBAS FF ALM A FI RF
05.983.533/0001-54
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 12,117959
Atualizado: 17/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.70%
Patrimônio Líquido
R$ 4.182.594.374,28
Atualizado: 17/05/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
16/02/2004
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.554.389.5321.0344.941088.47
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20241.040.941.050.740.55-------4.39110.03701.52162.51
CDI0.970.800.830.890.44-------3.99-431.67-
20231.270.621.440.961.060.500.500.760.740.720.690.9210.6681.81667.81162.38
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-411.27-
20221.231.191.821.841.551.090.580.070.210.651.150.9513.03105.25593.84168.54
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-352.33-
20211.400.851.771.071.091.321.291.421.791.521.801.3918.05406.53513.86169.87
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-302.50-
20201.400.600.863.601.470.480.890.830.941.361.341.7416.62604.36420.00147.17
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-285.39-
20190.910.841.061.350.990.520.770.750.640.620.801.4311.21188.40345.89125.74
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-275.08-
20181.100.700.800.740.761.411.390.810.621.190.670.4311.15173.95300.95118.48
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-254.01-
20171.010.810.930.690.930.580.501.030.580.920.870.7610.04101.11260.72112.05
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-232.69-
20161.511.641.271.001.301.210.971.190.910.700.840.8214.20101.50227.81112.42
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-202.64-
20153.620.20-1.083.603.04-0.66-1.88-4.12-1.392.421.311.226.1246.15187.05113.02
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-165.49-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
91.64%
Títulos públicosR$ 3.833.064.749,69
4.84%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 202.499.779,62
3.51%
DebênturesR$ 146.906.588,09
0.00%
Operações compromissadasR$ 184.564,76
0.00%
Valores a receberR$ 12.565,47
0.00%
DisponibilidadesR$ 12.184,66
-0.00%
Valores a pagar-R$ 85.975,44
Patrimônio
R$ 4.182.594.374,28
Cotistas
1
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