LÂMINA DE FUNDO
BNP PARIBAS EXCELLENT DI FC FI RF REF
BNP PARIBAS EXCELLENT DI FC FI RF REF
07657626000114
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 5,3672774
Atualizado: 12/11/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.86%
Patrimônio Líquido
R$ 17.215.844,13
Atualizado: 24/10/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
10/02/2006
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.298.179.0621.7835.62428.85
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.860.710.760.780.720.730.780.790.690.760.29-8.1687.93324.7286.78
CDI0.890.970.800.830.890.830.790.910.870.840.29-9.28-374.21-
20231.050.611.030.841.010.970.941.020.910.870.790.8311.4386.00292.6787.64
CDI1.121.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.9213.29-333.94-
20220.760.770.890.661.030.970.981.121.030.970.931.0511.7598.00252.3989.17
CDI0.770.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.0211.99-283.03-
20210.080.030.130.150.230.280.380.460.440.530.540.714.03106.05215.3488.97
CDI0.160.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.593.80-242.02-
20200.320.24-0.040.130.230.180.270.14-0.040.080.100.221.8461.95203.1388.51
CDI0.370.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.152.97-229.50-
20190.480.440.420.460.470.410.490.440.390.350.290.285.0382.87197.6589.84
CDI0.490.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.386.07-220.00-
20180.520.420.480.460.470.460.480.510.410.480.430.435.6988.08183.3990.93
CDI0.540.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.496.46-201.69-
20171.050.831.020.760.890.780.760.750.600.600.510.489.4189.03168.1491.69
CDI1.121.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.5710.57-183.38-
20161.020.941.111.011.081.121.061.161.041.021.001.0713.3995.37145.0892.83
CDI1.161.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.0414.04-156.29-
20150.900.801.010.910.961.041.151.091.111.081.011.1012.8698.62116.1493.11
CDI0.960.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.0613.04-124.74-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
82.91%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 14.273.656,37
9.98%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 1.718.141,24
7.02%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 1.208.552,26
Patrimônio
R$ 17.215.844,13
Cotistas
198
Gráficos aninhados Gorila App
Gráficos aninhados Gorila App

Controle este e outros mais de 400 mil produtos financeiros no Gorila

Ações, Opções, Fundos de Investimento, Tesouro Direto, CRI, CRA, Criptomoedas e muito mais. Com o Gorila, seu portfólio é atualizado automaticamente para que você não perca nenhum detalhe.

Botão para a Apple StoreBotão para a Play Store
Ícone de computadorWeb
Ícone do AndroidAndroid
Ícone do IOSiOS

Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.