LÂMINA DE FUNDO
BNP PARIBAS EXCELLENT DI FIC FI RF REF
BNP PARIBAS EXCELLENT DI FIC FI RF REF
07.657.626/0001-14
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 5,1366525
Atualizado: 22/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.08%
Patrimônio Líquido
R$ 19.966.037,04
Atualizado: 21/05/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
10/02/2006
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.513.6710.4023.9033.42406.85
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.860.710.760.780.51-------3.6789.08307.0885.72
CDI0.970.800.830.890.56-------4.12-358.24-
20231.050.611.030.841.010.970.941.020.910.870.790.8311.4387.72292.6786.05
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-340.10-
20220.760.770.890.661.030.970.981.121.030.970.931.0511.7594.91252.3987.22
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-289.37-
20210.080.030.130.150.230.280.380.460.440.530.540.714.0390.77215.3487.37
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-246.48-
20200.320.24-0.040.130.230.180.270.14-0.040.080.100.221.8466.91203.1387.65
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-231.75-
20190.480.440.420.460.470.410.490.440.390.350.290.285.0384.54197.6588.68
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-222.87-
20180.520.420.480.460.470.460.480.510.410.480.430.435.6988.77183.3989.57
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-204.74-
20171.050.831.020.760.890.780.760.750.600.600.510.489.4194.76168.1490.21
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-186.38-
20161.020.941.111.011.081.121.061.161.041.021.001.0713.3995.71145.0890.39
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-160.51-
20150.900.801.010.910.961.041.151.091.111.081.011.1012.8696.98116.1490.35
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-128.54-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
82.91%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 16.553.841,31
9.98%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 1.992.610,50
7.02%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 1.401.615,80
Patrimônio
R$ 19.966.037,04
Cotistas
210
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