Rentabilidade do BNP PARIBAS DIAMANTE FIC FI RF CRED PRIV LP

LÂMINA DE FUNDO

BNP PARIBAS DIAMANTE FIC FI RF CRED PRIV LP

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.37	9.53	13.20	27.54	40.78	99.62

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2016	0.98	0.91	1.14	1.11	1.14	1.18	1.13	1.20	0.37	-	-	-	9.54	100.42	99.59	103.36
CDI	1.16	1.05	1.00	1.16	1.05	1.11	1.16	1.11	0.32	-	-	-	9.50	-	96.35	-
2015	0.94	0.83	1.05	0.94	0.99	1.07	1.18	1.12	1.13	1.10	1.05	1.16	13.31	102.07	82.20	103.63
CDI	0.96	0.93	0.82	1.04	0.95	0.98	1.07	1.18	1.11	1.11	1.11	1.06	13.04	-	79.32	-
2014	0.83	0.78	0.76	0.83	0.87	0.82	0.94	0.87	0.90	0.95	0.84	0.95	10.84	102.07	60.80	103.69
CDI	0.78	0.84	0.78	0.76	0.82	0.86	0.82	0.94	0.86	0.90	0.94	0.84	10.62	-	58.63	-
2013	0.61	0.50	0.54	0.65	0.58	0.57	0.69	0.69	0.72	0.83	0.71	0.78	8.16	104.75	45.08	103.86
CDI	0.53	0.59	0.48	0.54	0.60	0.58	0.59	0.71	0.70	0.70	0.80	0.71	7.79	-	43.40	-
2012	0.90	0.75	0.84	0.71	0.81	0.72	0.69	0.72	0.57	0.65	0.56	0.59	8.85	100.45	34.13	103.30
CDI	0.90	0.89	0.74	0.81	0.70	0.73	0.64	0.68	0.69	0.54	0.61	0.54	8.81	-	33.04	-
2011	0.86	0.87	0.93	0.83	1.00	0.96	1.01	1.11	1.02	0.89	0.88	0.92	11.88	102.15	23.22	104.27
CDI	0.93	0.86	0.84	0.92	0.84	0.99	0.95	0.97	1.07	0.94	0.88	0.86	11.63	-	22.27	-
2010	0.68	0.59	0.83	0.64	0.83	0.80	0.91	0.98	0.87	0.82	0.81	0.94	10.14	106.40	10.14	106.40
CDI	0.72	0.66	0.59	0.76	0.66	0.75	0.79	0.86	0.89	0.84	0.81	0.81	9.53	-	9.53	-

Composição

Última atualização: 01/08/2016

5.38%

OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ NaN

48.48%

DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ NaN

20.07%

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ NaN

-11.00%

DERIVATIVOSR$ NaN

23.17%

TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ NaN

Patrimônio

R$ 0,00

Cotistas

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