LÂMINA DE FUNDO
BNP PARIBAS CASH DI II REF CLASSE DE INVESTIMENTO
BNP PARIBAS CASH DI II REF CLASSE DE INVESTIMENTO
32203308000120
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 169,2771952
Atualizado: 30/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.67%
Patrimônio Líquido
R$ 169.282.463,41
Atualizado: 30/09/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
26/03/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.059.6911.3722.7037.6267.03
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.960.900.870.961.101.011.191.131.120.05--9.68-66.96-
20240.890.740.800.820.760.770.830.850.750.850.730.7910.01-52.22-
20231.080.631.080.860.990.990.971.060.890.900.820.8611.71-38.37-
20220.750.760.890.721.031.001.011.151.061.000.971.1012.06-23.87-
20210.130.060.180.140.250.280.360.410.430.510.540.724.08-10.54-
20200.330.250.300.240.200.170.150.12-0.050.090.100.172.09-6.20-
2019---0.480.500.440.530.460.430.440.340.344.03-4.03-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
99.94%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 169.180.893,93
0.10%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 169.282,46
-2.77%
DERIVATIVOS-R$ 4.689.124,24
Patrimônio
R$ 169.282.463,41
Cotistas
23
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