LÂMINA DE FUNDO
BNP PARIBAS BACH CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RES
BNP PARIBAS BACH CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RES
05401962000176
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 802,7807195
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.72%
Patrimônio Líquido
R$ 206.875.707,41
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Juros e Moedas
Data Inicial
17/11/2004
Benchmark
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.545.4110.4522.1637.64679.95
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.890.940.761.121.050.54------5.42-443.312563.97
20240.840.680.790.600.770.830.760.800.750.800.810.769.59-415.382402.43
20231.100.581.160.911.121.081.021.070.580.661.211.0912.21-370.282141.58
20220.650.901.551.020.920.680.871.281.071.010.661.1412.40-319.101845.58
20210.02-0.100.090.360.350.290.240.300.510.620.790.754.30-272.871578.20
20200.430.33-0.630.370.560.460.480.220.110.180.370.503.43-257.501489.30
20190.590.480.450.550.650.590.590.440.550.560.230.426.27-245.641420.71
20180.750.510.730.49-0.050.440.600.470.480.740.490.556.38-225.251302.78
20171.171.011.120.740.830.870.990.860.750.530.360.6810.37-205.741189.94
20161.061.101.381.091.111.151.131.221.081.040.951.1614.33-177.011023.77
20151.120.770.910.901.050.961.220.820.721.151.141.3312.78-142.29822.96
20140.590.920.800.850.910.900.940.880.610.930.820.8210.44-114.84664.20
20130.670.310.600.830.350.340.800.470.820.840.490.877.64-94.53546.73
20121.000.830.960.810.640.770.720.720.750.750.610.819.78-80.72466.86
20110.780.921.030.921.050.890.841.451.051.001.170.9212.70-64.62373.74
20100.810.700.760.460.940.821.080.950.760.890.640.9710.23-46.07266.45
20091.081.111.340.701.030.800.880.720.450.610.670.6710.5360.9032.51188.03
20080.681.020.101.160.980.680.920.960.030.811.171.5710.5553.0412.1060.83
20071.010.751.051.410.970.570.390.591.140.57-0.170.579.21657.869.21657.86
20062.031.581.321.010.851.341.341.391.111.261.351.4817.2917.29
Composição
Última atualização: 31/07/2021
42.49%
Títulos públicosR$ 87.903.991,27
25.92%
DebênturesR$ 53.618.639,58
17.77%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 36.767.047,16
9.32%
Operações compromissadasR$ 19.279.622,26
4.54%
Cotas de fundosR$ 9.394.585,84
0.02%
Merc Futuro - posic vendR$ 40.546,52
0.01%
DisponibilidadesR$ 26.392,59
0.01%
Valores a receberR$ 11.822,44
-0.02%
Valores a pagar-R$ 45.324,80
-0.06%
Merc Futuro - posic compr-R$ 121.611,08
Patrimônio
R$ 206.875.707,41
Cotistas
2
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