LÂMINA DE FUNDO
BNP PARIBAS BACH FIM
BNP PARIBAS BACH FIM
05.401.962/0001-76
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 711,9306329
Atualizado: 16/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.09%
Patrimônio Líquido
R$ 251.343.815,01
Atualizado: 16/05/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Juros e Moedas
Data Inicial
17/11/2004
Benchmark
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.513.4710.6024.1135.13598.59
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.840.680.790.600.51-------3.4787.85431.41114.75
CDI0.970.800.830.890.40-------3.95-375.96-
20231.100.581.160.911.121.081.021.070.580.661.211.0912.2193.71413.59115.57
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-357.87-
20220.650.901.551.020.920.680.871.281.071.010.661.1412.40100.16357.70117.24
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-305.09-
20210.02-0.100.090.360.350.290.240.300.510.620.790.754.3096.85307.21117.95
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-260.46-
20200.430.33-0.630.370.560.460.480.220.110.180.370.503.43124.73290.42118.47
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-245.14-
20190.590.480.450.550.650.590.590.440.550.560.230.426.27105.38277.47117.62
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-235.90-
20180.750.510.730.49-0.050.440.600.470.480.740.490.556.3899.53255.20117.58
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-217.04-
20171.171.011.120.740.830.870.990.860.750.530.360.6810.37104.43233.90118.17
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-197.94-
20161.061.101.381.091.111.151.131.221.081.040.951.1614.33102.43202.53118.42
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-171.03-
20151.120.770.910.901.050.961.220.820.721.151.141.3312.7896.38164.61119.49
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-137.76-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
42.49%
Títulos públicosR$ 106.799.028,26
25.92%
DebênturesR$ 65.144.011,33
17.77%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 44.670.154,93
9.32%
Operações compromissadasR$ 23.423.793,31
4.54%
Cotas de fundosR$ 11.413.959,98
0.02%
Merc Futuro - posic vendR$ 49.262,03
0.01%
DisponibilidadesR$ 32.065,69
0.01%
Valores a receberR$ 14.363,68
-0.02%
Valores a pagar-R$ 55.067,41
-0.06%
Merc Futuro - posic compr-R$ 147.751,48
Patrimônio
R$ 251.343.815,01
Cotistas
2
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