Rentabilidade do BNP PARIBAS AURORA FIM

LÂMINA DE FUNDO

BNP PARIBAS AURORA FIM

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.92	4.65	9.85	23.91	28.04	343.47

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2024	0.30	0.97	0.56	-0.00	0.78	1.04	0.92	-	-	-	-	-	4.66	79.25	330.00	109.17
CDI	0.97	0.80	0.83	0.89	0.83	0.79	0.63	-	-	-	-	-	5.88	-	302.27	-
2023	1.33	0.38	0.95	0.96	1.59	1.59	0.97	0.54	-0.22	-0.11	2.78	1.93	13.41	102.92	310.86	111.05
CDI	1.12	0.92	1.17	0.92	1.12	1.07	1.07	1.14	0.97	1.00	0.92	0.89	13.03	-	279.93	-
2022	0.24	0.67	2.11	-0.41	0.87	-0.81	0.99	1.28	0.74	1.80	-0.02	0.56	8.28	66.88	262.28	111.07
CDI	0.73	0.76	0.93	0.83	1.03	1.02	1.03	1.17	1.07	1.02	1.02	1.12	12.38	-	236.14	-
2021	-0.83	-0.95	0.96	0.97	1.18	0.25	-0.65	-0.50	-0.76	-1.37	1.02	1.30	0.57	12.84	234.57	117.81
CDI	0.15	0.13	0.20	0.21	0.27	0.31	0.36	0.43	0.44	0.49	0.59	0.77	4.44	-	199.11	-
2020	0.38	-0.45	-3.65	1.35	1.79	1.48	1.58	-0.34	-0.49	0.03	2.04	2.04	5.76	209.45	232.68	124.83
CDI	0.38	0.29	0.34	0.28	0.24	0.21	0.19	0.16	0.16	0.16	0.15	0.16	2.75	-	186.39	-
2019	2.17	0.32	0.47	0.74	1.22	1.57	0.82	0.23	1.32	1.29	-0.03	1.37	12.09	203.19	214.56	120.05
CDI	0.54	0.49	0.47	0.52	0.54	0.47	0.57	0.50	0.46	0.48	0.38	0.37	5.95	-	178.73	-
2018	1.95	0.56	0.77	0.48	-1.45	-0.05	1.46	-0.07	1.00	2.53	0.69	0.52	8.66	135.10	180.63	110.77
CDI	0.58	0.46	0.53	0.52	0.52	0.52	0.54	0.57	0.47	0.54	0.49	0.49	6.41	-	163.07	-
2017	2.01	2.34	1.05	0.28	-0.02	0.82	2.13	1.39	1.41	0.18	-0.20	1.15	13.24	133.33	158.27	107.50
CDI	1.08	0.86	1.05	0.79	0.93	0.81	0.80	0.80	0.64	0.64	0.57	0.54	9.93	-	147.23	-
2016	1.49	2.02	3.92	3.23	-0.03	1.94	1.96	1.10	1.47	1.27	-0.29	1.72	21.61	154.47	128.07	102.54
CDI	1.05	1.00	1.16	1.05	1.11	1.16	1.11	1.21	1.11	1.05	1.04	1.12	13.99	-	124.89	-
2015	1.82	0.84	0.10	1.83	1.62	0.25	0.30	-1.61	-0.64	1.62	0.98	0.89	8.23	62.07	87.54	89.98
CDI	0.93	0.82	1.04	0.95	0.98	1.07	1.18	1.11	1.11	1.11	1.06	1.16	13.26	-	97.29	-

Composição

Última atualização: 31/07/2021

43.89%

Títulos públicosR$ 33.416.285,82

14.12%

AGUESR$ 10.748.429,49

14.11%

DebênturesR$ 10.741.783,04

13.62%

Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 10.365.478,51

11.83%

Operações compromissadasR$ 9.006.906,31

1.69%

Cotas de fundosR$ 1.289.212,13

0.61%

Cert ou rec de dep de val mobR$ 462.928,87

0.18%

Emprest -acoes e TVM recebR$ 133.542,71

0.05%

Valores a receberR$ 38.408,19

0.01%

DisponibilidadesR$ 10.679,70

0.01%

Merc Futuro - posic vendR$ 7.951,16

-0.03%

Valores a pagar-R$ 23.229,10

-0.09%

Merc Futuro - posic compr-R$ 69.294,77

Patrimônio

R$ 76.129.082,12

Cotistas

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