LÂMINA DE FUNDO
BNP PARIBAS ACORES FIA
BNP PARIBAS ACORES FIA
08.823.570/0001-93
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 216,8043313
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-0.29%Patrimônio Líquido
R$ 109.883.108,43
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
20/06/2007
Benchmark
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -4.57 | 2.32 | -0.28 | -2.96 | -2.29 | 2.33 | 3.30 | - | - | - | - | - | -2.41 | - | 289.04 | 92.44 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 312.67 | - |
| 2023 | 3.68 | -2.95 | -3.65 | 0.79 | 6.05 | 5.95 | 1.13 | -2.78 | -2.11 | -3.90 | 10.28 | 5.51 | 18.16 | 139.37 | 298.65 | 103.07 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 289.75 | - |
| 2022 | 7.36 | 0.53 | 5.90 | -8.55 | 2.31 | -11.22 | 4.54 | 6.36 | -0.50 | 6.32 | -6.03 | -3.13 | 1.65 | 13.33 | 237.38 | 96.96 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 244.82 | - |
| 2021 | -2.96 | -3.68 | 4.56 | 2.38 | 5.56 | 1.07 | -4.19 | -3.14 | -6.28 | -8.01 | -2.40 | 2.94 | -14.19 | - | 231.90 | 112.12 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 206.83 | - |
| 2020 | -0.48 | -7.59 | -30.86 | 8.87 | 8.55 | 8.75 | 8.42 | -3.11 | -4.56 | -1.08 | 14.40 | 8.52 | 0.62 | 22.55 | 286.79 | 147.99 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 193.79 | - |
| 2019 | 9.96 | -1.73 | -0.62 | 0.92 | 1.36 | 4.23 | 2.07 | 0.00 | 3.00 | 1.88 | 1.81 | 8.25 | 35.16 | 590.92 | 284.41 | 152.97 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 185.93 | - |
| 2018 | 5.89 | -0.44 | -0.41 | 1.07 | -10.22 | -4.89 | 8.26 | -5.17 | 1.47 | 9.70 | 2.60 | 0.20 | 6.45 | 100.62 | 184.41 | 108.56 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 169.87 | - |
| 2017 | 4.54 | 2.93 | -1.91 | 1.76 | -1.28 | 0.80 | 3.72 | 5.81 | 4.24 | -0.34 | -4.62 | 5.70 | 22.85 | 230.11 | 167.18 | 108.83 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 153.61 | - |
| 2016 | -6.66 | 4.38 | 8.25 | 5.83 | -4.82 | 3.05 | 9.91 | 1.14 | 0.88 | 6.78 | -4.78 | -0.26 | 24.50 | 175.13 | 117.48 | 89.88 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 130.70 | - |
| 2015 | -6.10 | 9.16 | -0.42 | 7.26 | -3.97 | 0.61 | -3.36 | -7.23 | -2.67 | 1.42 | -2.73 | -1.57 | -10.38 | - | 74.68 | 72.94 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 102.39 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.40%
Cotas de fundosR$ 109.224.095,48
0.59%
Operações compromissadasR$ 652.648,31
0.01%
DisponibilidadesR$ 10.516,29
0.00%
Valores a receberR$ 4.559,15
-0.01%
Valores a pagar-R$ 8.709,28
Patrimônio
R$ 109.883.108,43
Cotistas
2
Web
Android
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