LÂMINA DE FUNDO
BNP PARIBAS ACORES FIA
BNP PARIBAS ACORES FIA
08.823.570/0001-93
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 210,4111534
Atualizado: 24/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.72%
Patrimônio Líquido
R$ 106.184.557,72
Atualizado: 28/05/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
20/06/2007
Benchmark
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-1.87-7.285.714.15-9.51119.43
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-4.572.32-0.28-2.96-1.87--------7.28-269.6388.09
CDI0.970.800.830.890.63-------4.19-306.08-
20233.68-2.95-3.650.796.055.951.13-2.78-2.11-3.9010.285.5118.16139.37298.65103.07
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-289.75-
20227.360.535.90-8.552.31-11.224.546.36-0.506.32-6.03-3.131.6513.33237.3896.96
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-244.82-
2021-2.96-3.684.562.385.561.07-4.19-3.14-6.28-8.01-2.402.94-14.19-231.90112.12
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-206.83-
2020-0.48-7.59-30.868.878.558.758.42-3.11-4.56-1.0814.408.520.6222.55286.79147.99
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-193.79-
20199.96-1.73-0.620.921.364.232.070.003.001.881.818.2535.16590.92284.41152.97
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-185.93-
20185.89-0.44-0.411.07-10.22-4.898.26-5.171.479.702.600.206.45100.62184.41108.56
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-169.87-
20174.542.93-1.911.76-1.280.803.725.814.24-0.34-4.625.7022.85230.11167.18108.83
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-153.61-
2016-6.664.388.255.83-4.823.059.911.140.886.78-4.78-0.2624.50175.13117.4889.88
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-130.70-
2015-6.109.16-0.427.26-3.970.61-3.36-7.23-2.671.42-2.73-1.57-10.38-74.6872.94
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-102.39-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.40%
Cotas de fundosR$ 105.547.726,45
0.59%
Operações compromissadasR$ 630.680,84
0.01%
DisponibilidadesR$ 10.162,32
0.00%
Valores a receberR$ 4.405,70
-0.01%
Valores a pagar-R$ 8.416,14
Patrimônio
R$ 106.184.557,72
Cotistas
2
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